基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.1856 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1856 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.1856 | 1.1856 | -0.278% | |
| 2026/2/5 | 1.1889 | 1.1889 | 0.397% | |
| 2026/2/4 | 1.1842 | 1.1842 | 0.834% | |
| 2026/2/3 | 1.1744 | 1.1744 | 1.838% | |
| 2026/2/2 | 1.1532 | 1.1532 | -3.019% | |
| 2026/1/30 | 1.1891 | 1.1891 | -1.695% | |
| 2026/1/29 | 1.2096 | 1.2096 | 0.182% | |
| 2026/1/28 | 1.2074 | 1.2074 | 0.525% | |
| 2026/1/27 | 1.2011 | 1.2011 | -0.315% | |
| 2026/1/26 | 1.2049 | 1.2049 | -1.181% | |
| 2026/1/23 | 1.2193 | 1.2193 | 0.802% | |
| 2026/1/22 | 1.2096 | 1.2096 | -0.926% | |
| 2026/1/21 | 1.2209 | 1.2209 | 0.263% | |
| 2026/1/20 | 1.2177 | 1.2177 | -1.417% | |
| 2026/1/19 | 1.2352 | 1.2352 | -2.038% | |
| 2026/1/16 | 1.2609 | 1.2609 | -0.576% | |
| 2026/1/15 | 1.2682 | 1.2682 | -0.236% | |
| 2026/1/14 | 1.2712 | 1.2712 | -0.594% | |
| 2026/1/13 | 1.2788 | 1.2788 | 2.329% | |
| 2026/1/12 | 1.2497 | 1.2497 | 0.192% | |
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