基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.2177 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:1.2177 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.2177 | 1.2177 | -1.417% | |
| 2026/1/19 | 1.2352 | 1.2352 | -2.038% | |
| 2026/1/16 | 1.2609 | 1.2609 | -0.576% | |
| 2026/1/15 | 1.2682 | 1.2682 | -0.236% | |
| 2026/1/14 | 1.2712 | 1.2712 | -0.594% | |
| 2026/1/13 | 1.2788 | 1.2788 | 2.329% | |
| 2026/1/12 | 1.2497 | 1.2497 | 0.192% | |
| 2026/1/9 | 1.2473 | 1.2473 | 0.711% | |
| 2026/1/8 | 1.2385 | 1.2385 | 0.267% | |
| 2026/1/7 | 1.2352 | 1.2352 | 3.011% | |
| 2026/1/6 | 1.1991 | 1.1991 | 0.545% | |
| 2026/1/5 | 1.1926 | 1.1926 | 5.381% | |
| 2025/12/31 | 1.1317 | 1.1317 | -1.205% | |
| 2025/12/30 | 1.1455 | 1.1455 | -0.512% | |
| 2025/12/29 | 1.1514 | 1.1514 | -1.176% | |
| 2025/12/26 | 1.1651 | 1.1651 | -0.137% | |
| 2025/12/25 | 1.1667 | 1.1667 | 0.206% | |
| 2025/12/24 | 1.1643 | 1.1643 | -0.394% | |
| 2025/12/23 | 1.1689 | 1.1689 | -0.111% | |
| 2025/12/22 | 1.1702 | 1.1702 | -0.645% | |
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