基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.2106 | 净值增长率:-1.43% | 净值增长率:-1.43% | 累计净值:1.2106 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,786,867 | 3,424,077 | 3,255,473 | 4,511,402 |
| 结算备付金 | 23,749 | 37,904 | 26,877 | 217,846 |
| 存出保证金 | 108,352 | 13,330 | 20,547 | 41,516 |
| 交易性金融资产 | 275,757,556 | 62,540,493 | 57,714,553 | 82,988,917 |
| 其中：股票投资 | 11,455,099 | 1,360,990 | 1,859,431 | 2,442,388 |
| 基金投资 | 263,298,049 | 61,078,239 | 55,447,846 | 80,445,005 |
| 债券投资 | 1,004,407 | 101,263 | 407,276 | 101,523 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 442,642 | 568,988 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,846,093 | 119,272 | 310,699 | 1,272,365 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 315,522,617 | 66,577,718 | 61,897,136 | 89,032,047 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 18,739,947 | 0 | 0 | 384,453 |
| 应付赎回款 | 6,819,043 | 670,028 | 1,447,112 | 1,217,938 |
| 应付管理人报酬 | 6,664 | 1,759 | 2,226 | 2,729 |
| 应付托管费 | 1,333 | 352 | 445 | 546 |
| 应付销售服务费 | 12,998 | 9,166 | 9,220 | 12,745 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 66,631 | 121,470 | 70,343 | 53,740 |
| 负债合计 | 25,646,616 | 802,776 | 1,529,346 | 1,672,151 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 281,890,656 | 81,217,906 | 89,994,517 | 96,372,927 |
| 未分配利润 | 7,985,345 | -15,442,963 | -29,626,727 | -9,013,031 |
| 所有者权益合计 | 289,876,000 | 65,774,942 | 60,367,790 | 87,359,895 |
| 负债和所有者权益总计 | 315,522,617 | 66,577,718 | 61,897,136 | 89,032,047 |
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