基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.2497 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2497 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 37,280,225 | -9,369,950 | -21,732,979 | -11,409,447 |
| 利息收入 | 90,726 | 70,386 | 35,336 | 65,746 |
| 其中：存款利息收入 | 90,726 | 70,386 | 35,336 | 65,746 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -595,215 | -9,557,752 | -6,550,262 | -651,733 |
| 其中：股票投资收益 | 167,572 | 57,303 | -241,343 | -37,043 |
| 基金投资收益 | -794,142 | -9,655,675 | -6,330,909 | -628,965 |
| 债券投资收益 | 3,219 | 3,772 | 2,504 | 175 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 28,135 | 36,848 | 19,486 | 14,100 |
| 公允价值变动收益 | 37,749,030 | 82,900 | -15,237,148 | -10,884,446 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 35,684 | 34,516 | 19,095 | 60,986 |
| 费用 | 157,245 | 260,641 | 136,522 | 151,471 |
| 管理人报酬 | 29,413 | 25,357 | 13,134 | 21,587 |
| 托管费 | 5,882 | 5,071 | 2,627 | 4,317 |
| 销售服务费 | 62,420 | 109,770 | 56,098 | 85,505 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,530 | 120,442 | 64,663 | 40,062 |
| 利润总额 | 37,122,979 | -9,630,591 | -21,869,501 | -11,560,918 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,122,979 | -9,630,591 | -21,869,501 | -11,560,918 |
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