基金经理：贺雨轩
| 单位净值:0.9253 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:0.9253 | 截止日期:2025/3/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,938,830 | 10,895,900 | -4,254,000 | -10,405,600 |
| 基金本期净收益(元) | -578,053 | -1,411,120 | -1,919,940 | -2,455,810 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0557 | 0.188 | -0.0688 | -0.1795 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,164,600 | 48,037,900 | 39,811,500 | 43,165,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8079 | 0.8656 | 0.6696 | 0.7435 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。