基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.2497 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2497 | 截止日期:2026/1/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 45,240,300 | 5,824,920 | 5,851,690 | -2,938,830 |
| 基金本期净收益(元) | 3,801,710 | 115,379 | -702,597 | -578,053 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2724 | 0.0966 | 0.1137 | -0.0557 |
| 期末基金资产净值(元) | 397,124,000 | 95,797,700 | 48,827,800 | 42,164,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.344 | 1.023 | 0.9231 | 0.8079 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。