基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.1856 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1856 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -70,813,500 | 45,240,300 | 5,824,920 | 5,851,690 |
| 基金本期净收益(元) | -1,385,920 | 3,801,710 | 115,379 | -702,597 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2099 | 0.2724 | 0.0966 | 0.1137 |
| 期末基金资产净值(元) | 440,130,000 | 397,124,000 | 95,797,700 | 48,827,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1317 | 1.344 | 1.023 | 0.9231 |
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