基金经理：万琼
| 单位净值:0.7859 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:0.7859 | 截止日期:2026/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 0.7859 | 0.7859 | -0.62% | |
| 2026/9/14 | 0.7908 | 0.7908 | -0.126% | |
| 2026/9/11 | 0.7918 | 0.7918 | -0.239% | |
| 2026/9/10 | 0.7937 | 0.7937 | -1.94% | |
| 2026/9/9 | 0.8094 | 0.8094 | -0.785% | |
| 2026/9/8 | 0.8158 | 0.8158 | -1.521% | |
| 2026/9/7 | 0.8284 | 0.8284 | -0.874% | |
| 2026/9/4 | 0.8357 | 0.8357 | 2.089% | |
| 2026/9/3 | 0.8186 | 0.8186 | -1.04% | |
| 2026/9/2 | 0.8272 | 0.8272 | -0.672% | |
| 2026/9/1 | 0.8328 | 0.8328 | -1.444% | |
| 2026/8/31 | 0.845 | 0.845 | 0.309% | |
| 2026/8/28 | 0.8424 | 0.8424 | -0.355% | |
| 2026/8/27 | 0.8454 | 0.8454 | -0.106% | |
| 2026/8/26 | 0.8463 | 0.8463 | 0.69% | |
| 2026/8/25 | 0.8405 | 0.8405 | -0.036% | |
| 2026/8/24 | 0.8408 | 0.8408 | -3.39% | |
| 2026/8/21 | 0.8703 | 0.8703 | 1.327% | |
| 2026/8/20 | 0.8589 | 0.8589 | 0.245% | |
| 2026/8/19 | 0.8568 | 0.8568 | -1.108% | |
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