基金经理：万琼
| 单位净值:0.7755 | 累计净值:0.7755 | 截止日期:2026/9/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.7755 | 0.7755 | 0% | |
| 2026/9/29 | 0.7755 | 0.7755 | -1.034% | |
| 2026/9/28 | 0.7836 | 0.7836 | -1.533% | |
| 2026/9/24 | 0.7958 | 0.7958 | -0.351% | |
| 2026/9/23 | 0.7986 | 0.7986 | -1.2% | |
| 2026/9/22 | 0.8083 | 0.8083 | 0.248% | |
| 2026/9/21 | 0.8063 | 0.8063 | 0.324% | |
| 2026/9/18 | 0.8037 | 0.8037 | 1.967% | |
| 2026/9/17 | 0.7882 | 0.7882 | -0.367% | |
| 2026/9/16 | 0.7911 | 0.7911 | 0.662% | |
| 2026/9/15 | 0.7859 | 0.7859 | -0.62% | |
| 2026/9/14 | 0.7908 | 0.7908 | -0.126% | |
| 2026/9/11 | 0.7918 | 0.7918 | -0.239% | |
| 2026/9/10 | 0.7937 | 0.7937 | -1.94% | |
| 2026/9/9 | 0.8094 | 0.8094 | -0.785% | |
| 2026/9/8 | 0.8158 | 0.8158 | -1.521% | |
| 2026/9/7 | 0.8284 | 0.8284 | -0.874% | |
| 2026/9/4 | 0.8357 | 0.8357 | 2.089% | |
| 2026/9/3 | 0.8186 | 0.8186 | -1.04% | |
| 2026/9/2 | 0.8272 | 0.8272 | -0.672% | |
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