基金经理：万琼
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/3/31 | 0 | - | 752,535,000 | 702,457,000 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | - | 446,950,000 | 434,560,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 440,094,000 | 403,149,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | - | 300,573,000 | 289,952,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | - | 316,413,000 | 307,124,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | - | 353,782,000 | 343,358,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | - | 302,486,000 | 289,692,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | - | 224,191,000 | 218,486,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 252,350,000 | 237,038,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 230,047,000 | 223,289,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 116,029,000 | 112,876,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 107,946,000 | 97,267,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 107,983 | - | 40,551,200 | 34,577,500 | 0% |
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