基金经理：万琼
| 单位净值:0.7908 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.7908 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 161,906,904 | 142,853,995 | 94,805,266 | 31,338,776 |
| 结算备付金 | 3,262,718 | 11,834,020 | 11,498,280 | 3,713,884 |
| 存出保证金 | 4,726,875 | 4,895,432 | 3,294,838 | 1,605,354 |
| 交易性金融资产 | 1,825,392,747 | 1,984,364,613 | 919,821,459 | 403,857,634 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,825,392,747 | 1,984,364,613 | 919,821,459 | 403,857,634 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,064,454 | - | - | 3,152,345 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,497,455 | 14,954,101 | 8,268,326 | 3,281,737 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,009,851,154 | 2,158,902,160 | 1,037,688,169 | 446,949,729 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8,965,184 | - | - |
| 应付赎回款 | 63,711,488 | 31,457,712 | 60,653,869 | 12,016,416 |
| 应付管理人报酬 | 53,546 | 56,956 | 28,880 | 13,519 |
| 应付托管费 | 16,064 | 17,087 | 8,664 | 4,056 |
| 应付销售服务费 | 207,044 | 232,368 | 113,030 | 49,959 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 94,253 | 267,508 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,220 | 55,000 | 78,351 | 38,000 |
| 负债合计 | 64,082,362 | 40,784,305 | 60,977,047 | 12,389,458 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,388,899,250 | 2,058,790,094 | 966,095,038 | 497,511,411 |
| 未分配利润 | -443,130,458 | 59,327,761 | 10,616,084 | -62,951,140 |
| 所有者权益合计 | 1,945,768,792 | 2,118,117,855 | 976,711,122 | 434,560,271 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,009,851,154 | 2,158,902,160 | 1,037,688,169 | 446,949,729 |
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