基金经理：万琼
| 单位净值:0.7755 | 累计净值:0.7755 | 截止日期:2026/9/30 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -45,093,400 | -160,246,000 | -111,906,000 | 81,526,600 |
| 基金本期净收益(元) | -19,857,200 | -3,406,400 | -1,707,940 | 1,786,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0443 | -0.1858 | -0.1715 | 0.2325 |
| 期末基金资产净值(元) | 819,357,000 | 849,416,000 | 765,615,000 | 586,977,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8218 | 0.8647 | 1.0383 | 1.228 |
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