基金经理：万琼
| 单位净值:1.0275 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0275 | 截止日期:2025/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 68,098,025 | -14,425,662 | -19,423,072 | -1,160,929 |
| 利息收入 | 112,171 | 50,193 | 103,654 | 44,527 |
| 其中：存款利息收入 | 112,171 | 50,193 | 103,654 | 44,527 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 8,017,662 | -11,030,511 | 12,298,018 | 7,141,991 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 6,264,041 | -10,971,606 | 12,341,205 | 7,120,222 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,753,621 | -58,905 | -43,188 | 21,770 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 59,573,232 | -3,546,788 | -32,058,862 | -8,582,962 |
| 汇兑收益 | 142,400 | 39,790 | 82,994 | 181,064 |
| 其他收入 | 252,559 | 61,654 | 151,125 | 54,450 |
| 费用 | 804,311 | 351,804 | 674,043 | 302,121 |
| 管理人报酬 | 113,321 | 43,396 | 85,832 | 37,626 |
| 托管费 | 33,997 | 13,019 | 25,750 | 11,288 |
| 销售服务费 | 462,795 | 207,563 | 344,767 | 145,450 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 165,220 | 87,826 | 173,361 | 82,017 |
| 利润总额 | 67,293,715 | -14,777,466 | -20,097,115 | -1,463,050 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 67,293,715 | -14,777,466 | -20,097,115 | -1,463,050 |
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