基金经理：万琼
| 单位净值:0.7908 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.7908 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -529,703,294 | -44,721,862 | 30,722,207 | 68,098,025 |
| 利息收入 | 267,138 | 333,619 | 109,061 | 112,171 |
| 其中：存款利息收入 | 267,138 | 333,619 | 109,061 | 112,171 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -56,527,893 | 37,191,188 | 36,106,978 | 8,017,662 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -50,519,910 | 38,939,549 | 35,200,919 | 6,264,041 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -6,007,982 | -1,748,362 | 906,058 | 1,753,621 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -472,960,511 | -82,522,821 | -5,581,404 | 59,573,232 |
| 汇兑收益 | -718,698 | -744,188 | -526,006 | 142,400 |
| 其他收入 | 236,670 | 1,020,340 | 613,579 | 252,559 |
| 费用 | 1,949,548 | 2,508,910 | 856,814 | 804,311 |
| 管理人报酬 | 353,693 | 422,451 | 127,463 | 113,321 |
| 托管费 | 106,108 | 126,735 | 38,239 | 33,997 |
| 销售服务费 | 1,387,535 | 1,621,405 | 475,073 | 462,795 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,908 | 187,155 | 85,840 | 165,220 |
| 利润总额 | -531,652,841 | -47,230,773 | 29,865,393 | 67,293,715 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -531,652,841 | -47,230,773 | 29,865,393 | 67,293,715 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。