基金经理:张迎军
单位净值:1.4435 | 净值增长率:2.64% | 累计净值:1.4435 | 截止日期:2025/02/21 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:1.4322(15:04) | 涨跌幅:-0.78% | 涨跌额:-0.0113 | |||
最新规模:4.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道嘉瑞混合A(008467)历史净值 |
||||
---|---|---|---|---|
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/21 | 1.4435 | 1.4435 | 2.638% | |
2025/2/20 | 1.4064 | 1.4064 | -0.601% | |
2025/2/19 | 1.4149 | 1.4149 | 1.064% | |
2025/2/18 | 1.4 | 1.4 | -1.032% | |
2025/2/17 | 1.4146 | 1.4146 | 1.137% | |
2025/2/14 | 1.3987 | 1.3987 | 1.143% | |
2025/2/13 | 1.3829 | 1.3829 | -1.566% | |
2025/2/12 | 1.4049 | 1.4049 | 0.522% | |
2025/2/11 | 1.3976 | 1.3976 | -0.342% | |
2025/2/10 | 1.4024 | 1.4024 | 0.849% | |
2025/2/7 | 1.3906 | 1.3906 | 2.258% | |
2025/2/6 | 1.3599 | 1.3599 | 1.622% | |
2025/2/5 | 1.3382 | 1.3382 | -2.499% | |
2025/1/27 | 1.3725 | 1.3725 | -2.907% | |
2025/1/24 | 1.4136 | 1.4136 | 0.899% | |
2025/1/23 | 1.401 | 1.401 | -0.884% | |
2025/1/22 | 1.4135 | 1.4135 | 1.903% | |
2025/1/21 | 1.3871 | 1.3871 | 0.072% | |
2025/1/20 | 1.3861 | 1.3861 | 1.109% | |
2025/1/17 | 1.3709 | 1.3709 | 0.757% |