基金经理:张迎军
单位净值:1.4435 | 净值增长率:2.64% | 累计净值:1.4435 | 截止日期:2025/2/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道嘉瑞混合A(008467)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | -21,847,200 | 50,598,100 | -21,401,900 | 11,325,900 |
基金本期净收益(元) | 15,208,600 | -22,962,100 | -5,468,150 | -36,308,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0734 | 0.1305 | -0.0497 | 0.0254 |
期末基金资产净值(元) | 384,515,000 | 548,650,000 | 552,197,000 | 590,112,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.434 | 1.302 | 1.3526 |