基金经理:张迎军
单位净值:1.4435 | 净值增长率:2.64% | 累计净值:1.4435 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.4322(15:04) | 涨跌幅:-0.78% | 涨跌额:-0.0113 | |||
最新规模:4.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)博道嘉瑞混合A(008467)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -7,343,124 | -125,269,686 | -26,424,293 | -454,765,436 |
利息收入 | 246,622 | 918,922 | 469,750 | 1,699,996 |
其中:存款利息收入 | 87,265 | 325,470 | 190,531 | 249,703 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 159,356 | 593,452 | 279,219 | 1,450,293 |
投资收益 | -46,465,056 | -132,096,793 | -30,690,098 | -198,950,844 |
其中:股票投资收益 | -53,551,046 | -116,794,932 | -25,337,547 | -210,826,984 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | -410,842 | -22,875,570 | -9,332,079 | 3,573,892 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 7,496,832 | 7,573,708 | 3,979,529 | 8,302,248 |
公允价值变动收益 | 38,845,082 | 5,474,136 | 3,568,890 | -258,502,318 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 30,228 | 434,050 | 227,166 | 987,731 |
费用 | 5,369,806 | 17,800,247 | 10,677,472 | 27,290,558 |
管理人报酬 | 4,238,703 | 14,660,865 | 8,901,048 | 23,430,625 |
托管费 | 706,450 | 2,082,480 | 1,186,806 | 3,124,083 |
销售服务费 | 330,354 | 863,073 | 475,003 | 489,524 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | - | - | - | 17,018 |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 17,018 |
其他费用 | 93,393 | 192,432 | 113,885 | 227,720 |
利润总额 | -12,712,930 | -143,069,932 | -37,101,764 | -482,055,994 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -12,712,930 | -143,069,932 | -37,101,764 | -482,055,994 |