单位(元)博道嘉瑞混合A(008467)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-7,343,124 |
-125,269,686 |
-26,424,293 |
-454,765,436 |
利息收入 |
246,622 |
918,922 |
469,750 |
1,699,996 |
其中:存款利息收入 |
87,265 |
325,470 |
190,531 |
249,703 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
159,356 |
593,452 |
279,219 |
1,450,293 |
投资收益 |
-46,465,056 |
-132,096,793 |
-30,690,098 |
-198,950,844 |
其中:股票投资收益 |
-53,551,046 |
-116,794,932 |
-25,337,547 |
-210,826,984 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-410,842 |
-22,875,570 |
-9,332,079 |
3,573,892 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,496,832 |
7,573,708 |
3,979,529 |
8,302,248 |
公允价值变动收益 |
38,845,082 |
5,474,136 |
3,568,890 |
-258,502,318 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,228 |
434,050 |
227,166 |
987,731 |
费用 |
5,369,806 |
17,800,247 |
10,677,472 |
27,290,558 |
管理人报酬 |
4,238,703 |
14,660,865 |
8,901,048 |
23,430,625 |
托管费 |
706,450 |
2,082,480 |
1,186,806 |
3,124,083 |
销售服务费 |
330,354 |
863,073 |
475,003 |
489,524 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
17,018 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
17,018 |
其他费用 |
93,393 |
192,432 |
113,885 |
227,720 |
利润总额 |
-12,712,930 |
-143,069,932 |
-37,101,764 |
-482,055,994 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,712,930 |
-143,069,932 |
-37,101,764 |
-482,055,994 |
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