基金经理:张迎军
单位净值:1.4435 | 净值增长率:2.64% | 累计净值:1.4435 | 截止日期:2025/02/21 | ||
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最新估值:1.4322(15:04) | 涨跌幅:-0.78% | 涨跌额:-0.0113 | |||
最新规模:4.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道嘉瑞混合A(008467)行业配置 |
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行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
采矿业 | 43,964,500 | 7.75 | 10.293 | 0.000 | 10.293 |
制造业 | 306,337,000 | 53.98 | 71.723 | 0.000 | 71.723 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,307 | 0.01 | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255 | 0.02 | 0.031 | 0.000 | 0.031 |
金融业 | 15,818,100 | 2.79 | 3.704 | 0.000 | 3.704 |
房地产业 | 5,931,540 | 1.05 | 1.389 | 0.000 | 1.389 |
租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
科学研究和技术服务业 | 11,149 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
文化、体育和娱乐业 | 11,564,300 | 2.04 | 2.708 | 0.000 | 2.708 |
综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
合计 | 383,791,000 | 67.63 | 89.857 | - | - |