基金经理:张迎军
单位净值:1.4435 | 净值增长率:2.64% | 累计净值:1.4435 | 截止日期:2025/2/21 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道嘉瑞混合A(008467)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110085 | 通22转债 | 19,195,400 | 3.38 | 697 |
2 | 019740 | 24国债09 | 18,632,500 | 3.28 | 2714 |
3 | 123107 | 温氏转债 | 17,531,800 | 3.09 | 722 |
4 | 110079 | 杭银转债 | 15,498,700 | 2.73 | 838 |
5 | 019749 | 24国债15 | 10,279,200 | 1.81 | 1783 |
6 | 113615 | 金诚转债 | 8,201,010 | 1.45 | 161 |
7 | 113055 | 成银转债 | 3,056,810 | 0.54 | 121 |
8 | 128095 | 恩捷转债 | 1,163,690 | 0.21 | 47 |