基金经理：杨靖
| 单位净值:1.1629 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2359 | 截止日期:2025/3/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富AAA级信用纯债A(006884)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.1629 | 1.2359 | 0.043% | |
| 2025/3/20 | 1.1624 | 1.2354 | 0.198% | |
| 2025/3/19 | 1.1601 | 1.2331 | 0.095% | |
| 2025/3/18 | 1.159 | 1.232 | 0.06% | |
| 2025/3/17 | 1.1583 | 1.2313 | -0.19% | |
| 2025/3/14 | 1.1605 | 1.2335 | 0.052% | |
| 2025/3/13 | 1.1599 | 1.2329 | 0.078% | |
| 2025/3/12 | 1.159 | 1.232 | 0.156% | |
| 2025/3/11 | 1.1572 | 1.2302 | -0.241% | |
| 2025/3/10 | 1.16 | 1.233 | -0.078% | |
| 2025/3/7 | 1.1609 | 1.2339 | -0.249% | |
| 2025/3/6 | 1.1638 | 1.2368 | -0.094% | |
| 2025/3/5 | 1.1649 | 1.2379 | -0.009% | |
| 2025/3/4 | 1.165 | 1.238 | -0.009% | |
| 2025/3/3 | 1.1651 | 1.2381 | 0.069% | |
| 2025/2/28 | 1.1643 | 1.2373 | -0.009% | |
| 2025/2/27 | 1.1644 | 1.2374 | -0.077% | |
| 2025/2/26 | 1.1653 | 1.2383 | 0.026% | |
| 2025/2/25 | 1.165 | 1.238 | -0.009% | |
| 2025/2/24 | 1.1651 | 1.2381 | -0.214% | |
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