基金经理：杨靖
| 单位净值:1.1712 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2442 | 截止日期:2025/4/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富AAA级信用纯债A(006884)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/29 | 1.1723 | 1.2453 | 0.094% | |
| 2025/4/28 | 1.1712 | 1.2442 | 0.026% | |
| 2025/4/25 | 1.1709 | 1.2439 | -0.026% | |
| 2025/4/24 | 1.1712 | 1.2442 | -0.043% | |
| 2025/4/23 | 1.1717 | 1.2447 | -0.06% | |
| 2025/4/22 | 1.1724 | 1.2454 | 0.009% | |
| 2025/4/21 | 1.1723 | 1.2453 | -0.017% | |
| 2025/4/18 | 1.1725 | 1.2455 | 0% | |
| 2025/4/17 | 1.1725 | 1.2455 | 0% | |
| 2025/4/16 | 1.1725 | 1.2455 | 0.026% | |
| 2025/4/15 | 1.1722 | 1.2452 | -0.017% | |
| 2025/4/14 | 1.1724 | 1.2454 | 0.009% | |
| 2025/4/11 | 1.1723 | 1.2453 | -0.026% | |
| 2025/4/10 | 1.1726 | 1.2456 | -0.009% | |
| 2025/4/9 | 1.1727 | 1.2457 | -0.009% | |
| 2025/4/8 | 1.1728 | 1.2458 | -0.102% | |
| 2025/4/7 | 1.174 | 1.247 | 0.299% | |
| 2025/4/3 | 1.1705 | 1.2435 | 0.24% | |
| 2025/4/2 | 1.1677 | 1.2407 | 0.103% | |
| 2025/4/1 | 1.1665 | 1.2395 | 0.017% | |
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