汇添富AAA级信用纯债A(006884)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.1376 |
1.2106 |
0.062% |
2024/4/17 |
1.1369 |
1.2099 |
0.062% |
2024/4/16 |
1.1362 |
1.2092 |
0% |
2024/4/15 |
1.1362 |
1.2092 |
0.035% |
2024/4/12 |
1.1358 |
1.2088 |
0.115% |
2024/4/11 |
1.1345 |
1.2075 |
0.071% |
2024/4/10 |
1.1337 |
1.2067 |
-0.009% |
2024/4/9 |
1.1338 |
1.2068 |
0.071% |
2024/4/8 |
1.133 |
1.206 |
0.079% |
2024/4/3 |
1.1321 |
1.2051 |
0.071% |
2024/4/2 |
1.1313 |
1.2043 |
0.044% |
2024/4/1 |
1.1308 |
1.2038 |
0% |
2024/3/29 |
1.1308 |
1.2038 |
0.053% |
2024/3/28 |
1.1302 |
1.2032 |
0.035% |
2024/3/27 |
1.1298 |
1.2028 |
0.053% |
2024/3/26 |
1.1292 |
1.2022 |
0% |
2024/3/25 |
1.1292 |
1.2022 |
-0.035% |
2024/3/22 |
1.1296 |
1.2026 |
-0.027% |
2024/3/21 |
1.1299 |
1.2029 |
0% |
2024/3/20 |
1.1299 |
1.2029 |
-0.009% |
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