基金经理:杨靖
单位净值:1.1650 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2380 | 截止日期:2025/02/25 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:27.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富AAA级信用纯债A(006884)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 69,353,600 | -15,850,500 | 106,883,000 | 113,702,000 |
基金本期净收益(元) | 26,747,400 | 95,446,400 | 46,630,900 | 99,244,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 | -0.0024 | 0.0134 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 2,787,500,000 | 6,644,810,000 | 9,058,540,000 | 8,892,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1704 | 1.1413 | 1.145 | 1.131 |