基金经理:杨靖
单位净值:1.1369 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2099 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新规模:67.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富AAA级信用纯债A(006884)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 71,423,400 | 32,759,200 | 174,202,000 | 77,470,000 |
基金本期净收益(元) | 43,817,700 | 102,168,000 | 87,714,800 | 49,326,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0038 | 0.0178 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 6,608,980,000 | 7,640,040,000 | 10,972,100,000 | 8,109,680,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1169 | 1.1261 | 1.1221 | 1.1039 |