基金经理：杨靖
| 单位净值:1.1896 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2686 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新规模:13.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富AAA级信用纯债A(006884)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 16,097,600 | -22,746,500 | 21,986,000 | -10,732,400 |
| 基金本期净收益(元) | 5,613,640 | 6,317,340 | 11,528,200 | 30,697,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | -0.0138 | 0.0139 | -0.0048 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,357,570,000 | 1,645,070,000 | 1,944,920,000 | 1,918,970,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1717 | 1.166 | 1.1803 | 1.1663 |
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