基金经理:杨靖
单位净值:1.1650 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2380 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新规模:27.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富AAA级信用纯债A(006884)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2023/12/18 | 2023/12/20 | 0.023 | |
2023/3/27 | 2023/3/29 | 0.034 | |
2022/12/19 | 2022/12/21 | 0.01 | |
2022/6/13 | 2022/6/15 | 0.006 | |
合计:0.073 |