单位(元)汇添富AAA级信用纯债A(006884)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
301,669,384 |
458,468,666 |
303,079,276 |
216,141,147 |
利息收入 |
721,648 |
1,225,040 |
772,563 |
2,953,690 |
其中:存款利息收入 |
596,077 |
1,026,790 |
715,096 |
934,864 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
125,571 |
198,250 |
57,466 |
2,018,826 |
投资收益 |
211,779,533 |
377,743,454 |
178,715,986 |
266,290,383 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
211,959,864 |
377,743,454 |
178,715,986 |
266,290,383 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-180,331 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
87,718,233 |
77,442,188 |
122,253,655 |
-56,817,226 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,449,970 |
2,057,984 |
1,337,073 |
3,714,300 |
费用 |
40,059,262 |
73,583,778 |
33,636,691 |
46,332,064 |
管理人报酬 |
17,376,761 |
27,652,824 |
14,143,341 |
26,093,005 |
托管费 |
5,792,254 |
9,217,608 |
4,714,447 |
8,697,668 |
销售服务费 |
3,164,513 |
2,800,147 |
1,226,540 |
4,485,439 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,553,619 |
33,472,011 |
13,320,886 |
6,548,665 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,553,619 |
33,472,011 |
13,320,886 |
6,548,665 |
其他费用 |
154,269 |
304,409 |
148,075 |
271,201 |
利润总额 |
261,610,122 |
384,884,888 |
269,442,585 |
169,809,083 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
261,610,122 |
384,884,888 |
269,442,585 |
169,809,083 |
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