基金经理：杨靖
| 单位净值:1.1938 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2728 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富AAA级信用纯债A(006884)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 23,734,964 | 28,448,018 | 424,651,961 | 301,669,384 |
| 利息收入 | 642,658 | 598,135 | 1,917,500 | 721,648 |
| 其中：存款利息收入 | 147,564 | 103,041 | 1,690,359 | 596,077 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 495,094 | 495,094 | 227,141 | 125,571 |
| 投资收益 | 93,166,086 | 68,497,000 | 399,922,280 | 211,779,533 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 93,166,086 | 68,497,000 | 400,102,611 | 211,959,864 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | -180,331 | -180,331 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -70,438,313 | -40,684,421 | 20,410,638 | 87,718,233 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 364,532 | 37,304 | 2,401,544 | 1,449,970 |
| 费用 | 18,387,907 | 9,869,856 | 69,325,546 | 40,059,262 |
| 管理人报酬 | 8,577,529 | 4,865,826 | 28,419,894 | 17,376,761 |
| 托管费 | 2,859,176 | 1,621,942 | 9,473,298 | 5,792,254 |
| 销售服务费 | 2,711,808 | 1,544,933 | 5,603,697 | 3,164,513 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,934,560 | 1,684,134 | 25,484,408 | 13,553,619 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,934,560 | 1,684,134 | 25,484,408 | 13,553,619 |
| 其他费用 | 277,463 | 138,666 | 301,062 | 154,269 |
| 利润总额 | 5,347,057 | 18,578,162 | 355,326,415 | 261,610,122 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,347,057 | 18,578,162 | 355,326,415 | 261,610,122 |
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