基金经理：杨靖
| 单位净值:1.1829 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2619 | 截止日期:2026/3/4 | ||
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| 最新规模:13.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富AAA级信用纯债A(006884)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232480010 | 24浙商银行二级资本债 | 134,343,000 | 7.27 | 24 |
| 2 | 232380089 | 23中信银行二级资本债 | 124,321,000 | 6.73 | 39 |
| 3 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债 | 123,645,000 | 6.69 | 50 |
| 4 | 232380078 | 23交行二级资本债01A | 104,225,000 | 5.64 | 9 |
| 5 | 2422015 | 24招联消费金融债03 | 102,718,000 | 5.56 | 6 |
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