基金经理:杨靖
单位净值:1.1650 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2380 | 截止日期:2025/02/25 | |
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最新规模:27.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富AAA级信用纯债A(006884)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092280080 | 22光大银行二级资本债 | 292,514,000 | 7.44 | 29 |
2 | 2422015 | 24招联消费金融债03 | 289,205,000 | 7.35 | 4 |
3 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债 | 260,268,000 | 6.62 | 72 |
4 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债 | 142,865,000 | 3.63 | 45 |
5 | 232480010 | 24浙商银行二级资本债 | 135,669,000 | 3.45 | 19 |