基金经理：杨靖
| 单位净值:1.1944 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2734 | 截止日期:2026/5/18 | ||
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| 最新规模:11.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富AAA级信用纯债A(006884)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债 | 125,185,000 | 6.59 | 50 |
| 2 | 2422015 | 24招联消费金融债03 | 103,351,000 | 5.44 | 6 |
| 3 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 102,933,000 | 5.42 | 63 |
| 4 | 2228042 | 22农业银行二级02 | 89,441,600 | 4.71 | 9 |
| 5 | 2228018 | 22邮储银行二级02 | 87,573,400 | 4.61 | 3 |
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