基金经理：杨靖
| 单位净值:1.1382 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2112 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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| 最新规模:67.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富AAA级信用纯债A(006884)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 434,151,000 | 5.54 | 71 |
| 2 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 430,023,000 | 5.48 | 47 |
| 3 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 426,569,000 | 5.44 | 25 |
| 4 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 372,827,000 | 4.75 | 27 |
| 5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 361,425,000 | 4.61 | 130 |
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