基金经理：杨靖
| 单位净值:1.1624 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2354 | 截止日期:2025/3/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富AAA级信用纯债A(006884)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092280080 | 22光大银行二级资本债 | 292,514,000 | 7.44 | 29 |
| 2 | 2422015 | 24招联消费金融债03 | 289,205,000 | 7.35 | 4 |
| 3 | 232480020 | 24兴业银行二级资本债 | 260,268,000 | 6.62 | 72 |
| 4 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债 | 142,865,000 | 3.63 | 45 |
| 5 | 232480010 | 24浙商银行二级资本债 | 135,669,000 | 3.45 | 19 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。