东吴鼎泰纯债债券A(006026)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/18 |
1.1126 |
1.1976 |
-0.045% |
2025/2/17 |
1.1131 |
1.1981 |
-0.018% |
2025/2/14 |
1.1133 |
1.1983 |
-0.027% |
2025/2/13 |
1.1136 |
1.1986 |
0% |
2025/2/12 |
1.1136 |
1.1986 |
0.027% |
2025/2/11 |
1.1133 |
1.1983 |
0% |
2025/2/10 |
1.1133 |
1.1983 |
-0.009% |
2025/2/7 |
1.1134 |
1.1984 |
0.036% |
2025/2/6 |
1.113 |
1.198 |
0.054% |
2025/2/5 |
1.1124 |
1.1974 |
0.063% |
2025/1/27 |
1.1117 |
1.1967 |
0.099% |
2025/1/24 |
1.1106 |
1.1956 |
-0.027% |
2025/1/23 |
1.1109 |
1.1959 |
-0.027% |
2025/1/22 |
1.1112 |
1.1962 |
0.018% |
2025/1/21 |
1.111 |
1.196 |
-0.009% |
2025/1/20 |
1.1111 |
1.1961 |
-0.018% |
2025/1/17 |
1.1113 |
1.1963 |
-0.027% |
2025/1/16 |
1.1116 |
1.1966 |
-0.054% |
2025/1/15 |
1.1122 |
1.1972 |
0% |
2025/1/14 |
1.1122 |
1.1972 |
-0.009% |
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