| 单位净值:1.1530 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2380 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东吴鼎泰纯债债券A(006026)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 837,390 | 404,980 | 416,274 | -49,845 |
| 基金本期净收益(元) | 872,931 | 317,523 | 266,834 | 565,746 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0096 | 0.0096 | -0.0005 |
| 期末基金资产净值(元) | 182,132,000 | 60,155,800 | 49,976,500 | 47,558,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1515 | 1.1452 | 1.1358 | 1.126 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。