单位净值:1.1126 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1976 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新规模:0.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴鼎泰纯债债券A(006026)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 2,848,210 | -1,342,060 | 3,705,990 | 4,621,690 |
基金本期净收益(元) | -214,779 | 3,851,610 | 2,513,420 | 3,861,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | -0.0035 | 0.0167 | 0.0185 |
期末基金资产净值(元) | 97,669,100 | 612,860,000 | 264,474,000 | 236,529,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.111 | 1.0977 | 1.0976 | 1.0809 |