单位净值:1.1126 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1976 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新规模:0.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴鼎泰纯债债券A(006026)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2021/11/26 | 2021/11/30 | 0.03 | |
2020/6/10 | 2020/6/12 | 0.04 | |
2019/6/25 | 2019/6/27 | 0.015 | |
合计:0.085 |