单位净值:1.1126 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1976 | 截止日期:2025/02/18 | |
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最新规模:0.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴鼎泰纯债债券A(006026)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102480695 | 24河钢集MTN002 | 51,710,500 | 5.77 | 4 |
2 | 232400014 | 24民生银行二级资本债 | 51,496,700 | 5.75 | 42 |
3 | 102482329 | 24津城建MTN024B | 50,961,700 | 5.69 | 2 |
4 | 240421 | 24农发21 | 50,407,800 | 5.63 | 385 |
5 | 102480547 | 24水发集团MTN002 | 41,393,100 | 4.62 | 2 |