单位(元)东吴鼎泰纯债债券A(006026)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
13,897,067 |
22,168,333 |
13,255,438 |
102,989,477 |
| 利息收入 |
349,093 |
345,877 |
175,785 |
2,766,322 |
| 其中：存款利息收入 |
1,829 |
19,286 |
8,132 |
362,775 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
347,265 |
326,591 |
167,653 |
2,403,546 |
| 投资收益 |
12,026,794 |
27,262,630 |
17,761,695 |
95,128,309 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,026,794 |
27,262,630 |
17,761,695 |
95,128,309 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,514,106 |
-5,478,877 |
-4,690,720 |
4,886,448 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
7,074 |
38,704 |
8,678 |
208,398 |
| 费用 |
2,868,973 |
6,222,837 |
3,318,227 |
15,030,684 |
| 管理人报酬 |
1,316,564 |
2,234,069 |
1,167,473 |
6,511,514 |
| 托管费 |
438,855 |
744,690 |
389,158 |
2,170,505 |
| 销售服务费 |
774,679 |
1,350,234 |
722,767 |
3,696,752 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
203,273 |
1,626,326 |
893,937 |
2,308,354 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
203,273 |
1,626,326 |
893,937 |
2,308,354 |
| 其他费用 |
95,959 |
193,200 |
104,886 |
171,200 |
| 利润总额 |
11,028,094 |
15,945,496 |
9,937,212 |
87,958,792 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
11,028,094 |
15,945,496 |
9,937,212 |
87,958,792 |
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