基金经理:吕功绩
单位净值:0.6449 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:2.2119 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 宝盈核心优势混合C | 基金代码 | 000241 |
成立日期 | 2013/8/1 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.223 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.223 (2024/9/30) |
基金规模(亿元) | 0.14 (2024/9/30) | 选股风格 | 中盘—成长型(2024年3季) |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 吕功绩 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共40家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数×65%+上证国债指数×35% | ||
投资范围 | 本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。 | ||
风险收益特征 | 本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。 | ||
收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施; 4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配; 5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。 8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。 |