基金经理：吕功绩
| 单位净值:0.8144 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:2.3814 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈核心优势混合C(000241)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 50,909,907 | 94,717,493 | 70,088,883 | 89,191,880 |
| 结算备付金 | 887,784 | 3,999,651 | 240,519 | 907,777 |
| 存出保证金 | 267,744 | 431,599 | 151,437 | 178,940 |
| 交易性金融资产 | 585,401,249 | 540,346,997 | 584,400,497 | 795,291,692 |
| 其中：股票投资 | 473,393,250 | 436,594,432 | 454,635,987 | 649,679,633 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 112,007,999 | 103,752,564 | 129,764,510 | 145,612,059 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 50,003,425 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 93,906 | 146,238 | 237,506 | 232,526 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 687,564,014 | 639,641,978 | 655,118,840 | 885,802,815 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,357,067 | 34 | - | 8,715,648 |
| 应付赎回款 | 613,949 | 1,316,343 | 476,538 | 446,624 |
| 应付管理人报酬 | 672,784 | 652,775 | 657,208 | 917,715 |
| 应付托管费 | 112,131 | 108,796 | 109,535 | 152,953 |
| 应付销售服务费 | 5,781 | 5,712 | 17,660 | 21,463 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 70,262 | 70,720 | 71,895 | 72,879 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 594,014 | 1,456,755 | 406,880 | 642,160 |
| 负债合计 | 16,425,987 | 3,611,135 | 1,739,716 | 10,969,441 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 869,047,967 | 928,070,608 | 972,864,076 | 1,114,274,131 |
| 未分配利润 | -197,909,940 | -292,039,765 | -319,484,951 | -239,440,757 |
| 所有者权益合计 | 671,138,027 | 636,030,843 | 653,379,125 | 874,833,374 |
| 负债和所有者权益总计 | 687,564,014 | 639,641,978 | 655,118,840 | 885,802,815 |
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