基金经理：赵国进
| 单位净值:0.9325 | 净值增长率:-1.91% | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:2.4995 | 截止日期:2022/9/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈核心优势混合C(000241)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 77,131,185 | 59,463,920 | 86,328,205 | 103,878,604 |
| 结算备付金 | 345,042 | 1,348,883 | 1,409,411 | 3,228,642 |
| 存出保证金 | 263,679 | 173,606 | 357,617 | 423,180 |
| 交易性金融资产 | 959,156,926 | 1,167,269,660 | 1,189,571,125 | 1,464,280,263 |
| 其中：股票投资 | 792,173,409 | 968,947,980 | 997,695,647 | 1,213,572,321 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 166,983,517 | 198,321,680 | 191,875,478 | 250,707,942 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 31,452,603 | 17,319,309 | - | 5,665,053 |
| 应收利息 | - | 975,122 | 1,166,065 | 87,750 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,027,204 | 819,956 | 1,046,520 | 814,809 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,069,376,638 | 1,247,370,456 | 1,279,878,943 | 1,578,378,301 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,799 | 2,805 | 11,172,139 |
| 应付赎回款 | 751,336 | 6,279,071 | 7,512,540 | 14,978,953 |
| 应付管理人报酬 | 1,280,918 | 1,588,162 | 1,513,016 | 1,900,051 |
| 应付托管费 | 213,486 | 264,694 | 252,169 | 316,675 |
| 应付销售服务费 | 30,437 | 37,664 | 37,635 | 61,899 |
| 应付交易费用 | - | 1,504,643 | 1,179,222 | 1,842,718 |
| 应交税费 | 71,009 | 71,327 | 71,974 | 75,692 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 464,004 | 241,907 | 136,624 | 236,289 |
| 负债合计 | 2,811,190 | 9,991,265 | 10,705,985 | 30,584,417 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 985,044,779 | 848,612,924 | 942,714,364 | 1,045,223,140 |
| 未分配利润 | 81,520,669 | 388,766,267 | 326,458,593 | 502,570,745 |
| 所有者权益合计 | 1,066,565,448 | 1,237,379,191 | 1,269,172,957 | 1,547,793,884 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,069,376,638 | 1,247,370,456 | 1,279,878,943 | 1,578,378,301 |
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