基金经理：赵国进
| 单位净值:1.0483 | 净值增长率:-1.92% | 净值增长率:-1.92% | 累计净值:2.6153 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈核心优势混合C(000241)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,463,920 | 86,328,205 | 103,878,604 | 90,597,657 |
| 结算备付金 | 1,348,883 | 1,409,411 | 3,228,642 | 2,876,084 |
| 存出保证金 | 173,606 | 357,617 | 423,180 | 397,387 |
| 交易性金融资产 | 1,167,269,660 | 1,189,571,125 | 1,464,280,263 | 1,473,545,371 |
| 其中：股票投资 | 968,947,980 | 997,695,647 | 1,213,572,321 | 1,233,207,638 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 198,321,680 | 191,875,478 | 250,707,942 | 240,337,733 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,319,309 | - | 5,665,053 | 22,387,163 |
| 应收利息 | 975,122 | 1,166,065 | 87,750 | 503,837 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 819,956 | 1,046,520 | 814,809 | 9,534,990 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,247,370,456 | 1,279,878,943 | 1,578,378,301 | 1,599,842,488 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,799 | 2,805 | 11,172,139 | 7,827,323 |
| 应付赎回款 | 6,279,071 | 7,512,540 | 14,978,953 | 20,146,249 |
| 应付管理人报酬 | 1,588,162 | 1,513,016 | 1,900,051 | 1,831,848 |
| 应付托管费 | 264,694 | 252,169 | 316,675 | 305,308 |
| 应付销售服务费 | 37,664 | 37,635 | 61,899 | 53,092 |
| 应付交易费用 | 1,504,643 | 1,179,222 | 1,842,718 | 1,471,874 |
| 应交税费 | 71,327 | 71,974 | 75,692 | 71,804 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 241,907 | 136,624 | 236,289 | 260,425 |
| 负债合计 | 9,991,265 | 10,705,985 | 30,584,417 | 31,967,923 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 848,612,924 | 942,714,364 | 1,045,223,140 | 1,232,133,127 |
| 未分配利润 | 388,766,267 | 326,458,593 | 502,570,745 | 335,741,439 |
| 所有者权益合计 | 1,237,379,191 | 1,269,172,957 | 1,547,793,884 | 1,567,874,566 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,247,370,456 | 1,279,878,943 | 1,578,378,301 | 1,599,842,488 |
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