基金经理：吕功绩
| 单位净值:0.6382 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.2052 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈核心优势混合C(000241)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 70,088,883 | 89,191,880 | 108,768,284 | 44,155,442 |
| 结算备付金 | 240,519 | 907,777 | 744,952 | 756,032 |
| 存出保证金 | 151,437 | 178,940 | 192,833 | 172,926 |
| 交易性金融资产 | 584,400,497 | 795,291,692 | 1,006,431,508 | 855,187,574 |
| 其中：股票投资 | 454,635,987 | 649,679,633 | 817,296,542 | 700,052,341 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 129,764,510 | 145,612,059 | 189,134,966 | 155,135,233 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 237,506 | 232,526 | 238,072 | 350,522 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 655,118,840 | 885,802,815 | 1,116,375,649 | 900,622,496 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8,715,648 | 3,869,749 | - |
| 应付赎回款 | 476,538 | 446,624 | 358,165 | 274,709 |
| 应付管理人报酬 | 657,208 | 917,715 | 1,376,137 | 1,172,954 |
| 应付托管费 | 109,535 | 152,953 | 229,356 | 195,492 |
| 应付销售服务费 | 17,660 | 21,463 | 25,166 | 26,153 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 71,895 | 72,879 | 72,628 | 71,851 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 406,880 | 642,160 | 969,484 | 598,915 |
| 负债合计 | 1,739,716 | 10,969,441 | 6,900,684 | 2,340,074 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 972,864,076 | 1,114,274,131 | 1,162,313,330 | 1,018,840,841 |
| 未分配利润 | -319,484,951 | -239,440,757 | -52,838,365 | -120,558,419 |
| 所有者权益合计 | 653,379,125 | 874,833,374 | 1,109,474,965 | 898,282,422 |
| 负债和所有者权益总计 | 655,118,840 | 885,802,815 | 1,116,375,649 | 900,622,496 |
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