基金经理：吕功绩
| 单位净值:0.8144 | 净值增长率:1.57% | 累计净值:2.3814 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈核心优势混合C(000241)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 83,801,813 | -106,290,769 | -125,443,850 | -103,935,739 |
| 利息收入 | 184,053 | 401,170 | 109,873 | 402,474 |
| 其中：存款利息收入 | 171,434 | 401,170 | 109,873 | 400,921 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,619 | - | - | 1,553 |
| 投资收益 | 30,859,771 | -194,105,689 | -133,569,720 | -55,833,645 |
| 其中：股票投资收益 | 24,511,458 | -196,373,662 | -133,616,843 | -78,694,903 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,651,180 | -4,756,845 | -3,638,968 | 15,917,438 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,697,133 | 7,024,817 | 3,686,092 | 6,943,820 |
| 公允价值变动收益 | 52,737,231 | 87,201,808 | 7,823,275 | -48,605,631 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,758 | 211,943 | 192,721 | 101,062 |
| 费用 | 4,844,547 | 10,252,873 | 5,562,287 | 16,972,657 |
| 管理人报酬 | 4,013,693 | 8,455,792 | 4,564,400 | 14,065,484 |
| 托管费 | 668,949 | 1,409,299 | 760,733 | 2,344,247 |
| 销售服务费 | 48,769 | 164,778 | 107,581 | 289,253 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,056 | 221,526 | 128,173 | 270,488 |
| 利润总额 | 78,957,267 | -116,543,642 | -131,006,138 | -120,908,396 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 78,957,267 | -116,543,642 | -131,006,138 | -120,908,396 |
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