基金经理：吕功绩
| 单位净值:0.6449 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:2.2119 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈核心优势混合C(000241)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -125,443,850 | -103,935,739 | 83,261,332 | -372,729,836 |
| 利息收入 | 109,873 | 402,474 | 206,102 | 299,714 |
| 其中：存款利息收入 | 109,873 | 400,921 | 204,548 | 299,714 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,553 | 1,553 | - |
| 投资收益 | -133,569,720 | -55,833,645 | -34,521,085 | -245,944,516 |
| 其中：股票投资收益 | -133,616,843 | -78,694,903 | -50,775,450 | -208,587,420 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -3,638,968 | 15,917,438 | 11,799,433 | -41,017,747 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,686,092 | 6,943,820 | 4,454,933 | 3,660,651 |
| 公允价值变动收益 | 7,823,275 | -48,605,631 | 117,531,790 | -127,183,695 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 192,721 | 101,062 | 44,525 | 98,662 |
| 费用 | 5,562,287 | 16,972,657 | 9,305,598 | 18,273,385 |
| 管理人报酬 | 4,564,400 | 14,065,484 | 7,731,383 | 15,127,971 |
| 托管费 | 760,733 | 2,344,247 | 1,288,564 | 2,521,328 |
| 销售服务费 | 107,581 | 289,253 | 154,448 | 354,231 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,173 | 270,488 | 129,992 | 268,715 |
| 利润总额 | -131,006,138 | -120,908,396 | 73,955,734 | -391,003,221 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -131,006,138 | -120,908,396 | 73,955,734 | -391,003,221 |
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