单位净值:0.6588 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:2.2258 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈核心优势混合C(000241)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019733 | 24国债02 | 35,375,600 | 5.41 | 1473 |
2 | 128136 | 立讯转债 | 26,638,100 | 4.08 | 365 |
3 | 110060 | 天路转债 | 26,044,100 | 3.99 | 100 |
4 | 249930 | 24贴现国债30 | 19,996,800 | 3.06 | 7 |
5 | 118045 | 盟升转债 | 17,375,700 | 2.66 | 24 |
6 | 123118 | 惠城转债 | 4,334,240 | 0.66 | 24 |