基金经理：吕功绩
| 单位净值:0.7986 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:2.3656 | 截止日期:2026/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈核心优势混合C(000241)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 0.7917 | 2.3587 | -0.864% | |
| 2026/1/19 | 0.7986 | 2.3656 | -0.237% | |
| 2026/1/16 | 0.8005 | 2.3675 | -0.423% | |
| 2026/1/15 | 0.8039 | 2.3709 | 0.828% | |
| 2026/1/14 | 0.7973 | 2.3643 | -0.138% | |
| 2026/1/13 | 0.7984 | 2.3654 | 0.516% | |
| 2026/1/12 | 0.7943 | 2.3613 | -0.075% | |
| 2026/1/9 | 0.7949 | 2.3619 | 0.991% | |
| 2026/1/8 | 0.7871 | 2.3541 | -1.329% | |
| 2026/1/7 | 0.7977 | 2.3647 | -0.238% | |
| 2026/1/6 | 0.7996 | 2.3666 | 1.834% | |
| 2026/1/5 | 0.7852 | 2.3522 | 2.667% | |
| 2025/12/31 | 0.7648 | 2.3318 | 0.804% | |
| 2025/12/30 | 0.7587 | 2.3257 | 1.512% | |
| 2025/12/29 | 0.7474 | 2.3144 | -1.229% | |
| 2025/12/26 | 0.7567 | 2.3237 | 0.079% | |
| 2025/12/25 | 0.7561 | 2.3231 | -0.343% | |
| 2025/12/24 | 0.7587 | 2.3257 | -0.026% | |
| 2025/12/23 | 0.7589 | 2.3259 | 0.119% | |
| 2025/12/22 | 0.758 | 2.325 | -0.066% | |
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