基金经理：吕功绩
| 单位净值:0.6449 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:2.2119 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈核心优势混合C(000241)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 0.6449 | 2.2119 | 1.05% | |
| 2024/12/5 | 0.6382 | 2.2052 | -0.203% | |
| 2024/12/4 | 0.6395 | 2.2065 | -0.976% | |
| 2024/12/3 | 0.6458 | 2.2128 | 0.186% | |
| 2024/12/2 | 0.6446 | 2.2116 | 1.05% | |
| 2024/11/29 | 0.6379 | 2.2049 | 2.064% | |
| 2024/11/28 | 0.625 | 2.192 | -0.699% | |
| 2024/11/27 | 0.6294 | 2.1964 | 1.795% | |
| 2024/11/26 | 0.6183 | 2.1853 | -0.563% | |
| 2024/11/25 | 0.6218 | 2.1888 | -0.448% | |
| 2024/11/22 | 0.6246 | 2.1916 | -2.452% | |
| 2024/11/21 | 0.6403 | 2.2073 | -0.047% | |
| 2024/11/20 | 0.6406 | 2.2076 | -0.094% | |
| 2024/11/19 | 0.6412 | 2.2082 | 1.44% | |
| 2024/11/18 | 0.6321 | 2.1991 | -1.68% | |
| 2024/11/15 | 0.6429 | 2.2099 | -2.072% | |
| 2024/11/14 | 0.6565 | 2.2235 | -2.596% | |
| 2024/11/13 | 0.674 | 2.241 | 0.672% | |
| 2024/11/12 | 0.6695 | 2.2365 | -0.476% | |
| 2024/11/11 | 0.6727 | 2.2397 | 0.9% | |
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