基金经理：吕功绩
| 单位净值:0.6605 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:2.2275 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈核心优势混合C(000241)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/14 | 0.6605 | 2.2275 | 1.195% | |
| 2024/10/11 | 0.6527 | 2.2197 | -0.926% | |
| 2024/10/10 | 0.6588 | 2.2258 | 1.043% | |
| 2024/10/9 | 0.652 | 2.219 | -2.497% | |
| 2024/10/8 | 0.6687 | 2.2357 | 1.518% | |
| 2024/9/30 | 0.6587 | 2.2257 | 3.7% | |
| 2024/9/27 | 0.6352 | 2.2022 | 0.922% | |
| 2024/9/26 | 0.6294 | 2.1964 | 1.845% | |
| 2024/9/25 | 0.618 | 2.185 | 0.308% | |
| 2024/9/24 | 0.6161 | 2.1831 | 1.066% | |
| 2024/9/23 | 0.6096 | 2.1766 | 0.016% | |
| 2024/9/20 | 0.6095 | 2.1765 | -0.878% | |
| 2024/9/19 | 0.6149 | 2.1819 | -0.097% | |
| 2024/9/18 | 0.6155 | 2.1825 | 0.408% | |
| 2024/9/13 | 0.613 | 2.18 | -0.648% | |
| 2024/9/12 | 0.617 | 2.184 | -0.42% | |
| 2024/9/11 | 0.6196 | 2.1866 | 0.928% | |
| 2024/9/10 | 0.6139 | 2.1809 | 0.442% | |
| 2024/9/9 | 0.6112 | 2.1782 | -0.537% | |
| 2024/9/6 | 0.6145 | 2.1815 | -0.823% | |
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