| 单位净值:1.0903 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2898 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信恒利纯债债券A(002523)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2024/10/24 | 2024/10/28 | 0.0097 | |
| 2024/8/6 | 2024/8/8 | 0.0011 | |
| 2022/9/16 | 2022/9/20 | 0.0156 | |
| 2022/3/10 | 2022/3/14 | 0.0103 | |
| 2021/12/15 | 2021/12/17 | 0.0103 | |
| 2021/11/1 | 2021/11/3 | 0.0095 | |
| 2021/5/27 | 2021/5/31 | 0.011 | |
| 2020/5/26 | 2020/5/28 | 0.02 | |
| 2020/3/10 | 2020/3/12 | 0.016 | |
| 2019/11/7 | 2019/11/11 | 0.015 | |
| 2019/6/24 | 2019/6/26 | 0.036 | |
| 2018/3/13 | 2018/3/15 | 0.012 | |
| 2017/10/23 | 2017/10/25 | 0.025 | |
| 2017/2/13 | 2017/2/15 | 0.008 | |
| 合计:0.1995 | |||
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