基金经理：李怀定
| 单位净值:1.0979 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2974 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信恒利纯债债券A(002523)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 901,276 | 1,170,020 | 1,357,830 | 4,054,179 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 1,524 | 1,711 | 2,081 |
| 交易性金融资产 | 1,285,807,024 | 1,322,530,040 | 1,394,494,378 | 1,216,699,346 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,285,807,024 | 1,322,530,040 | 1,394,494,378 | 1,216,699,346 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,000,459 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,286,708,300 | 1,328,702,042 | 1,395,853,918 | 1,220,755,707 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 250,046,761 | 302,101,243 | 362,518,341 | 206,202,992 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | 214 |
| 应付管理人报酬 | 255,160 | 259,626 | 253,419 | 257,292 |
| 应付托管费 | 85,053 | 86,542 | 84,473 | 85,764 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 70,001 | 90,577 | 84,975 | 49,724 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 261,998 | 253,822 | 150,124 | 143,263 |
| 负债合计 | 250,718,973 | 302,791,811 | 363,091,332 | 206,739,250 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,007,221,878 | 1,007,098,648 | 1,007,410,734 | 1,007,112,598 |
| 未分配利润 | 28,767,448 | 18,811,583 | 25,351,852 | 6,903,860 |
| 所有者权益合计 | 1,035,989,326 | 1,025,910,231 | 1,032,762,586 | 1,014,016,457 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,286,708,300 | 1,328,702,042 | 1,395,853,918 | 1,220,755,707 |
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