基金经理：李怀定
| 单位净值:1.0977 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2972 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信恒利纯债债券A(002523)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 15,182,707 | 59,959,402 | 32,777,281 | 17,604,171 |
| 利息收入 | 2,569 | 35,821 | 27,545 | 145,706 |
| 其中：存款利息收入 | 2,233 | 6,925 | 3,098 | 10,403 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 336 | 28,896 | 24,447 | 135,303 |
| 投资收益 | 22,379,081 | 45,937,603 | 24,605,516 | 16,604,494 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,379,081 | 45,937,603 | 24,605,516 | 16,604,494 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -7,198,946 | 13,985,860 | 8,144,208 | 353,825 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3 | 118 | 12 | 500,145 |
| 费用 | 5,239,976 | 10,908,301 | 5,294,276 | 4,598,641 |
| 管理人报酬 | 1,529,694 | 3,068,252 | 1,527,667 | 1,679,444 |
| 托管费 | 509,898 | 1,022,751 | 509,222 | 559,815 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,000,881 | 6,429,142 | 3,071,606 | 2,199,402 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,000,881 | 6,429,142 | 3,071,606 | 2,199,402 |
| 其他费用 | 134,896 | 274,896 | 135,735 | 139,312 |
| 利润总额 | 9,942,731 | 49,051,100 | 27,483,005 | 13,005,530 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,942,731 | 49,051,100 | 27,483,005 | 13,005,530 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。