单位(元)光大保德信恒利纯债债券A(002523)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
32,777,281 |
17,604,171 |
1,501,304 |
89,500,815 |
| 利息收入 |
27,545 |
145,706 |
119,343 |
610,744 |
| 其中：存款利息收入 |
3,098 |
10,403 |
6,274 |
163,306 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
24,447 |
135,303 |
113,069 |
447,437 |
| 投资收益 |
24,605,516 |
16,604,494 |
58,788 |
141,481,246 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,605,516 |
16,604,494 |
58,788 |
141,481,246 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,144,208 |
353,825 |
823,034 |
-52,597,762 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
12 |
500,145 |
500,140 |
6,587 |
| 费用 |
5,294,276 |
4,598,641 |
282,803 |
21,936,732 |
| 管理人报酬 |
1,527,667 |
1,679,444 |
157,339 |
8,727,703 |
| 托管费 |
509,222 |
559,815 |
52,446 |
2,909,234 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
3,071,606 |
2,199,402 |
44,734 |
10,034,514 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,071,606 |
2,199,402 |
44,734 |
10,034,514 |
| 其他费用 |
135,735 |
139,312 |
28,158 |
265,281 |
| 利润总额 |
27,483,005 |
13,005,530 |
1,218,501 |
67,564,082 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
27,483,005 |
13,005,530 |
1,218,501 |
67,564,082 |
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