| 单位净值:1.0903 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2898 | 截止日期:2025/1/17 | |
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信恒利纯债债券A(002523)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -724 | 12,863 | 9,938 | 6,506 |
| 基金本期净收益(元) | 9,811 | 9,543 | 7,149 | 5,196 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | 0.0154 | 0.0128 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 964,500 | 1,143,620 | 832,485 | 800,547 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0764 | 1.0779 | 1.0622 | 1.0495 |
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