基金经理：李怀定
| 单位净值:1.1018 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3013 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信恒利纯债债券A(002523)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 3,145 | -7,463 | 9,612 | -2,428 |
| 基金本期净收益(元) | 1,924 | 4,981 | 7,325 | 6,397 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | -0.0084 | 0.0123 | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(元) | 876,362 | 887,892 | 959,874 | 716,564 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0964 | 1.0924 | 1.1006 | 1.0874 |
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