| 单位净值:1.0786 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.2684 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信恒利纯债债券A(002523)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,863 | 9,938 | 6,506 | 4,914,390 |
| 基金本期净收益(元) | 9,543 | 7,149 | 5,196 | 2,910,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0128 | 0.0083 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,143,620 | 832,485 | 800,547 | 829,633 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0779 | 1.0622 | 1.0495 | 1.041 |
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