| 单位净值:1.0719 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.2617 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信恒利纯债债券A(002523)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240410 | 24农发10 | 71,252,300 | 6.9 | 148 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 61,420,000 | 5.95 | 369 |
| 3 | 102280728 | 22嘉兴高新MTN001 | 61,133,900 | 5.92 | 2 |
| 4 | 102101320 | 21江北建投MTN002 | 51,640,500 | 5 | 2 |
| 5 | 2221044 | 22顺德农商小微债02 | 51,444,800 | 4.98 | 2 |
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