基金经理：朱柏蓉
| 单位净值:1.0161 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0911 | 截止日期:2021/3/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200201 | 20国开01 | 70,007,000 | 35.12 | 385 |
| 2 | 101473010 | 14港中旅MTN002 | 10,199,000 | 5.12 | 4 |
| 3 | 101800686 | 18兖矿MTN008 | 10,152,000 | 5.09 | 6 |
| 4 | 101801140 | 18建发地产MTN001 | 10,141,000 | 5.09 | 2 |
| 5 | 101800745 | 18中交三航MTN001 | 10,137,000 | 5.09 | 6 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。