基金经理:朱柏蓉
单位净值:1.0161 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0911 | 截止日期:2021/3/1 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200201 | 20国开01 | 70,007,000 | 35.12 | 385 |
2 | 101473010 | 14港中旅MTN002 | 10,199,000 | 5.12 | 4 |
3 | 101800686 | 18兖矿MTN008 | 10,152,000 | 5.09 | 6 |
4 | 101801140 | 18建发地产MTN001 | 10,141,000 | 5.09 | 2 |
5 | 101800745 | 18中交三航MTN001 | 10,137,000 | 5.09 | 6 |