基金经理：
| 单位净值:1.0096 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1076 | 截止日期:2021/11/30 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | 15 | 19 | 52 | 138 |
| 基金本期净收益(元) | 30 | -34 | 40 | 173 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0065 | 0.0054 | 0.0053 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,799 | 2,953 | 3,037 | 14,515 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0067 | 1.0097 | 1.0184 | 1.0124 |
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