基金经理：
| 单位净值:1.0096 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1076 | 截止日期:2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 3,261,868 | 8,587,288 | 6,012,016 | 567,262 |
| 利息收入 | 2,939,350 | 8,381,521 | 3,803,255 | 593,839 |
| 其中：存款利息收入 | 8,354 | 31,805 | 28,065 | 64,684 |
| 债券利息收入 | 2,913,826 | 8,210,240 | 3,635,714 | 522,334 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,170 | 139,476 | 139,476 | 6,822 |
| 投资收益 | -2,892,543 | 3,609,479 | 3,682,572 | -20,399 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,892,543 | 3,609,479 | 3,682,572 | -20,399 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,215,061 | -3,403,857 | -1,473,911 | -6,454 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 145 | 100 | 276 |
| 费用 | 702,422 | 1,895,483 | 893,607 | 167,056 |
| 管理人报酬 | 286,927 | 642,840 | 343,995 | 69,571 |
| 托管费 | 95,642 | 214,280 | 114,665 | 23,190 |
| 销售服务费 | 10 | 878 | 822 | 3,306 |
| 交易费用 | 3,750 | 7,804 | 7,804 | 3,457 |
| 利息支出 | 133,781 | 636,194 | 231,584 | 7,094 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133,781 | 636,194 | 231,584 | 7,094 |
| 其他费用 | 174,388 | 372,247 | 186,677 | 59,598 |
| 利润总额 | 2,559,446 | 6,691,805 | 5,118,410 | 400,206 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,559,446 | 6,691,805 | 5,118,410 | 400,206 |
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