基金经理：朱柏蓉
| 单位净值:1.0144 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0894 | 截止日期:2021/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 6,012,016 | 567,262 | 187,790 | 501,803 |
| 利息收入 | 3,803,255 | 593,839 | 237,740 | 475,636 |
| 其中：存款利息收入 | 28,065 | 64,684 | 2,129 | 12,754 |
| 债券利息收入 | 3,635,714 | 522,334 | 232,839 | 328,126 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 139,476 | 6,822 | 2,773 | 134,756 |
| 投资收益 | 3,682,572 | -20,399 | -35,056 | -16,019 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,682,572 | -20,399 | -35,056 | -16,019 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,473,911 | -6,454 | -15,162 | 32,285 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 100 | 276 | 268 | 9,902 |
| 费用 | 893,607 | 167,056 | 58,180 | 219,317 |
| 管理人报酬 | 343,995 | 69,571 | 16,648 | 33,916 |
| 托管费 | 114,665 | 23,190 | 5,549 | 11,306 |
| 销售服务费 | 822 | 3,306 | 1,639 | 3,112 |
| 交易费用 | 7,804 | 3,457 | 175 | 258 |
| 利息支出 | 231,584 | 7,094 | 7,094 | 29,556 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231,584 | 7,094 | 7,094 | 29,556 |
| 其他费用 | 186,677 | 59,598 | 26,557 | 140,472 |
| 利润总额 | 5,118,410 | 400,206 | 129,610 | 282,487 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,118,410 | 400,206 | 129,610 | 282,487 |
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