基金经理：朱柏蓉
| 单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0658 | 截止日期:2020/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 187,790 | 501,803 | 164,683 | 373,615 |
| 利息收入 | 237,740 | 475,636 | 190,976 | 365,217 |
| 其中：存款利息收入 | 2,129 | 12,754 | 11,258 | 10,090 |
| 债券利息收入 | 232,839 | 328,126 | 46,512 | 0 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,773 | 134,756 | 133,207 | 355,127 |
| 投资收益 | -35,056 | -16,019 | -11,200 | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -35,056 | -16,019 | -11,200 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -15,162 | 32,285 | -24,355 | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 268 | 9,902 | 9,261 | 8,398 |
| 费用 | 58,180 | 219,317 | 95,813 | 171,828 |
| 管理人报酬 | 16,648 | 33,916 | 16,857 | 30,558 |
| 托管费 | 5,549 | 11,306 | 5,619 | 10,186 |
| 销售服务费 | 1,639 | 3,112 | 1,530 | 3,055 |
| 交易费用 | 175 | 258 | 51 | - |
| 利息支出 | 7,094 | 29,556 | 437 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,094 | 29,556 | 437 | - |
| 其他费用 | 26,557 | 140,472 | 71,247 | 128,028 |
| 利润总额 | 129,610 | 282,487 | 68,870 | 201,787 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 129,610 | 282,487 | 68,870 | 201,787 |
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