基金经理：朱柏蓉
| 单位净值:1.0194 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0944 | 截止日期:2021/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,427,997 | 1,598,861 | 1,645,335 | 697,806 |
| 结算备付金 | - | - | - | 10,687 |
| 存出保证金 | - | 242 | 204 | 365 |
| 交易性金融资产 | 221,294,000 | 247,323,039 | 363,514,681 | 10,336,507 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 221,294,000 | 247,323,039 | 363,514,681 | 10,336,507 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 39,560,140 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 3,384,100 | 5,215,127 | 6,176,895 | 203,298 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 3,219 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 228,106,097 | 254,140,488 | 410,897,255 | 11,248,663 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 28,499,837 | 56,049,796 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 100 | 10,818 | - | 3,368 |
| 应付管理人报酬 | 50,531 | 48,689 | 38,891 | 2,766 |
| 应付托管费 | 16,844 | 16,230 | 12,964 | 922 |
| 应付销售服务费 | 6 | 10 | 262 | 289 |
| 应付交易费用 | 6,201 | 12,147 | 3,417 | - |
| 应交税费 | 14,000 | 19,794 | 1,999 | 225 |
| 应付利息 | 7,050 | 35,677 | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 199,300 | 123,891 | 24,300 | 11,939 |
| 负债合计 | 28,793,869 | 56,317,051 | 81,834 | 19,508 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 194,308,164 | 194,391,335 | 398,552,660 | 10,608,439 |
| 未分配利润 | 5,004,063 | 3,432,102 | 12,262,762 | 620,716 |
| 所有者权益合计 | 199,312,227 | 197,823,437 | 410,815,422 | 11,229,155 |
| 负债和所有者权益总计 | 228,106,097 | 254,140,488 | 410,897,255 | 11,248,663 |
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