单位(元)中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)资产负债表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,427,997 |
1,598,861 |
1,645,335 |
697,806 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
10,687 |
存出保证金 |
- |
242 |
204 |
365 |
交易性金融资产 |
221,294,000 |
247,323,039 |
363,514,681 |
10,336,507 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
221,294,000 |
247,323,039 |
363,514,681 |
10,336,507 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
39,560,140 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
3,384,100 |
5,215,127 |
6,176,895 |
203,298 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
3,219 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
228,106,097 |
254,140,488 |
410,897,255 |
11,248,663 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
28,499,837 |
56,049,796 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
100 |
10,818 |
- |
3,368 |
应付管理人报酬 |
50,531 |
48,689 |
38,891 |
2,766 |
应付托管费 |
16,844 |
16,230 |
12,964 |
922 |
应付销售服务费 |
6 |
10 |
262 |
289 |
应付交易费用 |
6,201 |
12,147 |
3,417 |
- |
应交税费 |
14,000 |
19,794 |
1,999 |
225 |
应付利息 |
7,050 |
35,677 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
199,300 |
123,891 |
24,300 |
11,939 |
负债合计 |
28,793,869 |
56,317,051 |
81,834 |
19,508 |
所有者权益 |
实收基金 |
194,308,164 |
194,391,335 |
398,552,660 |
10,608,439 |
未分配利润 |
5,004,063 |
3,432,102 |
12,262,762 |
620,716 |
所有者权益合计 |
199,312,227 |
197,823,437 |
410,815,422 |
11,229,155 |
负债和所有者权益总计 |
228,106,097 |
254,140,488 |
410,897,255 |
11,248,663 |
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