基金经理：朱柏蓉
| 单位净值:1.0038 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0788 | 截止日期:2020/7/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,645,335 | 697,806 | 52,533 | 7,233 |
| 结算备付金 | - | 10,687 | 39,724 | 129,705 |
| 存出保证金 | 204 | 365 | 1,761 | 515 |
| 交易性金融资产 | 363,514,681 | 10,336,507 | 12,396,860 | 10,022,673 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 363,514,681 | 10,336,507 | 12,396,860 | 10,022,673 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 39,560,140 | - | - | 1,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,001,151 |
| 应收利息 | 6,176,895 | 203,298 | 252,278 | 192,209 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 500 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 410,897,255 | 11,248,663 | 12,743,156 | 12,353,986 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,400,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,002,555 |
| 应付赎回款 | - | 3,368 | - | 1,948 |
| 应付管理人报酬 | 38,891 | 2,766 | 2,861 | 2,785 |
| 应付托管费 | 12,964 | 922 | 954 | 928 |
| 应付销售服务费 | 262 | 289 | 270 | 252 |
| 应付交易费用 | 3,417 | - | - | - |
| 应交税费 | 1,999 | 225 | 1,107 | 678 |
| 应付利息 | - | - | 1,574 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 24,300 | 11,939 | 119,500 | 61,529 |
| 负债合计 | 81,834 | 19,508 | 1,526,264 | 1,070,675 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 398,552,660 | 10,608,439 | 10,718,937 | 10,988,504 |
| 未分配利润 | 12,262,762 | 620,716 | 497,955 | 294,807 |
| 所有者权益合计 | 410,815,422 | 11,229,155 | 11,216,892 | 11,283,311 |
| 负债和所有者权益总计 | 410,897,255 | 11,248,663 | 12,743,156 | 12,353,986 |
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