基金经理：
| 单位净值:1.0096 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1076 | 截止日期:2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/11/30 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 112,724 | 2,062,709 | 3,427,997 | 1,598,861 |
| 结算备付金 | 24,244 | - | - | - |
| 存出保证金 | 224 | - | - | 242 |
| 交易性金融资产 | 233,206 | 109,449,000 | 221,294,000 | 247,323,039 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 233,206 | 109,449,000 | 221,294,000 | 247,323,039 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 15,000,343 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 7,323 | 996,505 | 3,384,100 | 5,215,127 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 3,219 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 377,721 | 127,508,557 | 228,106,097 | 254,140,488 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 28,499,837 | 56,049,796 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 400 | 100 | 10,818 |
| 应付管理人报酬 | 1,123 | 38,255 | 50,531 | 48,689 |
| 应付托管费 | 374 | 12,752 | 16,844 | 16,230 |
| 应付销售服务费 | 39 | 1 | 6 | 10 |
| 应付交易费用 | - | 8,184 | 6,201 | 12,147 |
| 应交税费 | - | 5,766 | 14,000 | 19,794 |
| 应付利息 | - | - | 7,050 | 35,677 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,493 | 118,724 | 199,300 | 123,891 |
| 负债合计 | 102,029 | 184,081 | 28,793,869 | 56,317,051 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 271,143 | 124,265,066 | 194,308,164 | 194,391,335 |
| 未分配利润 | 4,549 | 3,059,410 | 5,004,063 | 3,432,102 |
| 所有者权益合计 | 275,692 | 127,324,476 | 199,312,227 | 197,823,437 |
| 负债和所有者权益总计 | 377,721 | 127,508,557 | 228,106,097 | 254,140,488 |
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