基金经理：
| 单位净值:1.0096 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1076 | 截止日期:2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融银行间1-3年高等级信用债指数C(003084)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/11/30 | 1.0096 | 1.1076 | -0.01% | |
| 2021/11/29 | 1.0097 | 1.1077 | 0.01% | |
| 2021/11/26 | 1.0096 | 1.1076 | 0.02% | |
| 2021/11/25 | 1.0094 | 1.1074 | 0.02% | |
| 2021/11/24 | 1.0092 | 1.1072 | 0.089% | |
| 2021/11/23 | 1.0083 | 1.1063 | 0% | |
| 2021/11/22 | 1.0083 | 1.1063 | 0.01% | |
| 2021/11/19 | 1.0082 | 1.1062 | 0% | |
| 2021/11/18 | 1.0082 | 1.1062 | 0.01% | |
| 2021/11/17 | 1.0081 | 1.1061 | 0.01% | |
| 2021/11/16 | 1.008 | 1.106 | 0% | |
| 2021/11/15 | 1.008 | 1.106 | 0.01% | |
| 2021/11/12 | 1.0079 | 1.1059 | 0.02% | |
| 2021/11/11 | 1.0077 | 1.1057 | -0.01% | |
| 2021/11/10 | 1.0078 | 1.1058 | 0.01% | |
| 2021/11/9 | 1.0077 | 1.1057 | 0% | |
| 2021/11/8 | 1.0077 | 1.1057 | 0.01% | |
| 2021/11/5 | 1.0076 | 1.1056 | 0.01% | |
| 2021/11/4 | 1.0075 | 1.1055 | 0% | |
| 2021/11/3 | 1.0075 | 1.1055 | 0.01% | |
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