基金经理:王君正
单位净值:1.1900 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:4.7890 | 截止日期:2025/01/03 | |
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最新估值:1.1839(14:21) | 涨跌幅:-0.51% | 涨跌额:-0.0061 | |||
最新规模:96.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏回报混合A(002001)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240301 | 24进出01 | 1,096,230,000 | 10.76 | 297 |
2 | 240401 | 24农发01 | 556,151,000 | 5.46 | 402 |
3 | 2202002QF | 22国开绿债02清发 | 183,030,000 | 1.8 | 3 |
4 | 240421 | 24农发21 | 80,088,100 | 0.79 | 272 |
5 | 150218 | 15国开18 | 71,522,600 | 0.7 | 95 |
6 | 113655 | 欧22转债 | 1,065 | 0 | 292 |