基金经理：王君正
| 单位净值:1.0670 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:4.6660 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:87.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏回报混合A(002001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 873,943,081 | 822,298,991 | 241,418,878 | 914,596,829 |
| 结算备付金 | 2,368,302 | 2,025,719 | 5,296,719 | 14,292,498 |
| 存出保证金 | 478,008 | 286,588 | 893,678 | 1,314,483 |
| 交易性金融资产 | 8,281,986,524 | 8,986,145,913 | 10,936,520,580 | 11,141,143,990 |
| 其中：股票投资 | 6,235,407,704 | 6,934,199,278 | 7,829,408,224 | 7,608,788,411 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,046,578,820 | 2,051,946,635 | 3,107,112,355 | 3,532,355,579 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 200,014,393 | - |
| 应收证券清算款 | 6,130 | 3,463,608 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,876,657 | 1,762,767 | 1,307,470 | 3,091,913 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,160,658,702 | 9,815,983,585 | 11,385,451,717 | 12,074,439,712 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,656,999 | 2,793,104 | 15,906,925 | 98,072,476 |
| 应付赎回款 | 7,165,235 | 14,570,792 | 7,401,556 | 5,726,894 |
| 应付管理人报酬 | 9,307,477 | 9,963,511 | 14,013,044 | 15,402,840 |
| 应付托管费 | 1,551,246 | 1,660,585 | 2,335,507 | 2,567,140 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 78,498 | 80,823 | 85,394 | 84,718 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,247,001 | 13,026,380 | 17,602,822 | 15,441,255 |
| 负债合计 | 47,006,457 | 42,095,194 | 57,345,247 | 137,295,322 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,236,615,502 | 8,491,684,471 | 8,883,619,696 | 9,103,914,368 |
| 未分配利润 | 877,036,743 | 1,282,203,919 | 2,444,486,774 | 2,833,230,022 |
| 所有者权益合计 | 9,113,652,246 | 9,773,888,391 | 11,328,106,470 | 11,937,144,390 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,160,658,702 | 9,815,983,585 | 11,385,451,717 | 12,074,439,712 |
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