基金经理：王君正
| 单位净值:1.0600 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:4.6590 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:87.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏回报混合A(002001)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 1.06 | 4.659 | 0.379% | |
| 2024/9/10 | 1.056 | 4.655 | -0.189% | |
| 2024/9/9 | 1.058 | 4.657 | -0.843% | |
| 2024/9/6 | 1.067 | 4.666 | -0.744% | |
| 2024/9/5 | 1.075 | 4.674 | 0.28% | |
| 2024/9/4 | 1.072 | 4.671 | -0.279% | |
| 2024/9/3 | 1.075 | 4.674 | 0.561% | |
| 2024/9/2 | 1.069 | 4.668 | -1.384% | |
| 2024/8/30 | 1.084 | 4.683 | 1.308% | |
| 2024/8/29 | 1.07 | 4.669 | 0.187% | |
| 2024/8/28 | 1.068 | 4.667 | -0.373% | |
| 2024/8/27 | 1.072 | 4.671 | -0.557% | |
| 2024/8/26 | 1.078 | 4.677 | 0.093% | |
| 2024/8/23 | 1.077 | 4.676 | -0.093% | |
| 2024/8/22 | 1.078 | 4.677 | 0.279% | |
| 2024/8/21 | 1.075 | 4.674 | -0.555% | |
| 2024/8/20 | 1.081 | 4.68 | -0.552% | |
| 2024/8/19 | 1.087 | 4.686 | 0.092% | |
| 2024/8/16 | 1.086 | 4.685 | 0.092% | |
| 2024/8/15 | 1.085 | 4.684 | 0.37% | |
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