基金经理：王君正
| 单位净值:1.4410 | 净值增长率:0.98% | 累计净值:5.0400 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:87.9亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华夏回报证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华夏回报混合A | 基金代码 | 002001 |
| 成立日期 | 2003/9/5 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 60.997 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 60.997 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 87.9 (2026/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王君正 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共66家) | 代销机构 | 证券(共102家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 | ||
| 基金比较基准 | 同期一年期定期存款利率 | ||
| 投资范围 | 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.每份基金单位享有同等分配权。 2.基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。 3.如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。 4.基金收益分配后基金单位净值不能低于面值。 5.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。在已实现收益水平超过业绩比较基准利率时，本基金可进行收益分配。 6.基金持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金。选择采取红利再投资形式的，分红资金将按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位。 7.除非基金持有人办理了选择分红方式为取得现金的手续，否则其持有本基金基金单位的默认分红方式为红利再投资。 出于业务模式的原因，投资者在部分代销机构开立交易账户时选择的分红方式可能为现金分红，但这一选择并不自动适用于本基金。如果投资者选择本基金的分红方式为取得现金，仍需按本基金规定，办理选择现金分红方式的手续。 8.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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