基金经理：王君正
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:4.6500 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:86.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏回报混合A(002001)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -308,168,220 | -1,220,846,594 | -217,995,777 | -1,082,083,464 |
| 利息收入 | 1,211,828 | 4,083,681 | 2,432,129 | 6,000,485 |
| 其中：存款利息收入 | 1,093,011 | 2,376,668 | 1,346,283 | 4,117,309 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 118,817 | 1,707,013 | 1,085,846 | 1,883,177 |
| 投资收益 | -426,114,887 | -23,196,278 | 89,134,443 | 23,302,028 |
| 其中：股票投资收益 | -548,571,851 | -236,200,552 | -38,417,064 | -249,449,907 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,303,580 | 56,506,245 | 28,145,669 | 140,565,202 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 100,153,383 | 156,498,029 | 99,405,838 | 132,186,732 |
| 公允价值变动收益 | 116,056,867 | -1,203,725,261 | -310,501,363 | -1,113,757,706 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 677,972 | 1,991,264 | 939,013 | 2,371,728 |
| 费用 | 66,000,112 | 180,478,249 | 103,612,584 | 220,984,470 |
| 管理人报酬 | 56,447,353 | 154,328,431 | 88,579,037 | 189,158,011 |
| 托管费 | 9,407,892 | 25,721,405 | 14,763,173 | 31,526,335 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 114,140 | 114,140 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 114,140 | 114,140 | - |
| 其他费用 | 144,344 | 309,844 | 154,518 | 298,494 |
| 利润总额 | -374,168,332 | -1,401,324,843 | -321,608,362 | -1,303,067,934 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -374,168,332 | -1,401,324,843 | -321,608,362 | -1,303,067,934 |
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