基金经理:苏燕青
单位净值:0.6670 | 净值增长率:-1.91% } else {?> | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:0.6670 | 截止日期:2023/12/5 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -6,419,810 | -5,220,880 | 2,003,640 | 15,519,300 |
基金本期净收益(元) | -2,060,200 | 148,235 | 2,011,560 | 211,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0459 | -0.0472 | 0.0174 | 0.1217 |
期末基金资产净值(元) | 168,207,000 | 79,766,400 | 91,944,100 | 106,401,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.739 | 0.7625 | 0.8092 | 0.8023 |