基金经理:苏燕青
单位净值:0.7936 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.7936 | 截止日期:2025/01/03 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 30,422,000 | 4,082,900 | -6,311,990 | -7,735,670 |
基金本期净收益(元) | 364,366 | 1,715,980 | -3,705,590 | -3,636,970 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1897 | 0.0229 | -0.0409 | -0.0439 |
期末基金资产净值(元) | 115,381,000 | 105,882,000 | 116,819,000 | 86,820,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8446 | 0.6355 | 0.6161 | 0.675 |