基金经理：苏燕青
| 单位净值:0.8374 | 净值增长率:-2.14% | 净值增长率:-2.14% | 累计净值:0.8374 | 截止日期:2024/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,082,900 | -6,311,990 | -7,735,670 | -6,419,810 |
| 基金本期净收益(元) | 1,715,980 | -3,705,590 | -3,636,970 | -2,060,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0229 | -0.0409 | -0.0439 | -0.0459 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,882,000 | 116,819,000 | 86,820,400 | 168,207,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6355 | 0.6161 | 0.675 | 0.739 |
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