基金经理：刘重杰
| 单位净值:0.9264 | 净值增长率:-2.48% | 净值增长率:-2.48% | 累计净值:0.9264 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -248,101,000 | -269,060,000 | 184,509,000 | 7,562,540 |
| 基金本期净收益(元) | -22,563,600 | -3,620,140 | 2,681,980 | 9,302,210 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1504 | -0.1957 | 0.2481 | 0.0131 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,668,060,000 | 1,496,470,000 | 1,429,230,000 | 585,251,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 1.0231 | 1.2325 | 1.0115 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。