基金经理：苏燕青
| 单位净值:0.6670 | 净值增长率:-1.91% | 净值增长率:-1.91% | 累计净值:0.6670 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -6,419,810 | -5,220,880 | 2,003,640 | 15,519,300 |
| 基金本期净收益(元) | -2,060,200 | 148,235 | 2,011,560 | 211,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0459 | -0.0472 | 0.0174 | 0.1217 |
| 期末基金资产净值(元) | 168,207,000 | 79,766,400 | 91,944,100 | 106,401,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.739 | 0.7625 | 0.8092 | 0.8023 |
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