基金经理：刘重杰
| 单位净值:1.0853 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.0853 | 截止日期:2026/1/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 184,509,000 | 7,562,540 | 13,807,700 | -7,564,910 |
| 基金本期净收益(元) | 2,681,980 | 9,302,210 | 8,565,800 | 3,862,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2481 | 0.0131 | 0.0488 | -0.0473 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,429,230,000 | 585,251,000 | 564,471,000 | 118,417,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2325 | 1.0115 | 1.0087 | 0.8022 |
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