基金经理：苏燕青
| 单位净值:0.6611 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:0.6611 | 截止日期:2024/9/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 104,850,000 | - | 107,057,000 | 105,882,000 | 99% |
| 2024/3/31 | 115,644,000 | - | 116,943,000 | 116,819,000 | 99% |
| 2023/12/31 | 85,981,300 | - | 94,526,600 | 86,820,400 | 99% |
| 2023/9/30 | 164,515,000 | - | 168,409,000 | 168,207,000 | 98% |
| 2023/6/30 | 78,430,500 | - | 79,908,900 | 79,766,400 | 98% |
| 2023/3/31 | 90,828,200 | - | 92,052,600 | 91,944,100 | 99% |
| 2022/12/31 | 105,118,000 | - | 107,688,000 | 106,401,000 | 99% |
| 2022/9/30 | 68,098,800 | - | 68,948,400 | 68,874,400 | 99% |
| 2022/6/30 | 42,661,800 | - | 44,684,600 | 43,677,500 | 98% |
| 2022/3/31 | 40,383,800 | - | 45,147,200 | 41,665,000 | 97% |
| 2022/2/7 | 87,410,100 | - | 303,013,000 | 224,326,000 | 39% |
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