基金经理：刘重杰
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:1.0510 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 1.051 | 1.051 | -1.277% | |
| 2026/1/19 | 1.0646 | 1.0646 | -1.663% | |
| 2026/1/16 | 1.0826 | 1.0826 | -0.249% | |
| 2026/1/15 | 1.0853 | 1.0853 | -0.786% | |
| 2026/1/14 | 1.0939 | 1.0939 | 0.765% | |
| 2026/1/13 | 1.0856 | 1.0856 | 0.37% | |
| 2026/1/12 | 1.0816 | 1.0816 | 3.019% | |
| 2026/1/9 | 1.0499 | 1.0499 | -0.029% | |
| 2026/1/8 | 1.0502 | 1.0502 | -1.278% | |
| 2026/1/7 | 1.0638 | 1.0638 | -0.996% | |
| 2026/1/6 | 1.0745 | 1.0745 | 1.12% | |
| 2026/1/5 | 1.0626 | 1.0626 | 3.861% | |
| 2025/12/31 | 1.0231 | 1.0231 | -1.083% | |
| 2025/12/30 | 1.0343 | 1.0343 | 1.511% | |
| 2025/12/29 | 1.0189 | 1.0189 | -0.323% | |
| 2025/12/26 | 1.0222 | 1.0222 | -0.049% | |
| 2025/12/25 | 1.0227 | 1.0227 | -0.107% | |
| 2025/12/24 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | |
| 2025/12/23 | 1.0237 | 1.0237 | -0.631% | |
| 2025/12/22 | 1.0302 | 1.0302 | 0.439% | |
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