基金经理：苏燕青
| 单位净值:0.7549 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:0.7549 | 截止日期:2025/1/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/13 | 0.7549 | 0.7549 | -1.152% | |
| 2025/1/10 | 0.7637 | 0.7637 | -1.062% | |
| 2025/1/9 | 0.7719 | 0.7719 | 0.429% | |
| 2025/1/8 | 0.7686 | 0.7686 | -1.398% | |
| 2025/1/7 | 0.7795 | 0.7795 | -1.441% | |
| 2025/1/6 | 0.7909 | 0.7909 | -0.34% | |
| 2025/1/3 | 0.7936 | 0.7936 | 1.25% | |
| 2025/1/2 | 0.7838 | 0.7838 | -2.294% | |
| 2024/12/31 | 0.8022 | 0.8022 | -0.447% | |
| 2024/12/30 | 0.8058 | 0.8058 | -0.346% | |
| 2024/12/27 | 0.8086 | 0.8086 | 0.36% | |
| 2024/12/26 | 0.8057 | 0.8057 | 0.037% | |
| 2024/12/25 | 0.8054 | 0.8054 | 0.025% | |
| 2024/12/24 | 0.8052 | 0.8052 | 1.13% | |
| 2024/12/23 | 0.7962 | 0.7962 | 0.201% | |
| 2024/12/20 | 0.7946 | 0.7946 | -0.038% | |
| 2024/12/19 | 0.7949 | 0.7949 | -0.724% | |
| 2024/12/18 | 0.8007 | 0.8007 | 1.637% | |
| 2024/12/17 | 0.7878 | 0.7878 | -0.555% | |
| 2024/12/16 | 0.7922 | 0.7922 | -1.627% | |
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