基金经理：苏燕青
| 单位净值:0.8353 | 净值增长率:-1.23% | 净值增长率:-1.23% | 累计净值:0.8353 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 0.8555 | 0.8555 | 2.418% | |
| 2024/10/9 | 0.8353 | 0.8353 | -1.23% | |
| 2024/10/8 | 0.8457 | 0.8457 | 0.13% | |
| 2024/9/30 | 0.8446 | 0.8446 | 5.999% | |
| 2024/9/27 | 0.7968 | 0.7968 | 5.022% | |
| 2024/9/26 | 0.7587 | 0.7587 | 6.649% | |
| 2024/9/25 | 0.7114 | 0.7114 | -0.21% | |
| 2024/9/24 | 0.7129 | 0.7129 | 5.024% | |
| 2024/9/23 | 0.6788 | 0.6788 | -0.775% | |
| 2024/9/20 | 0.6841 | 0.6841 | 0.885% | |
| 2024/9/19 | 0.6781 | 0.6781 | 2.571% | |
| 2024/9/18 | 0.6611 | 0.6611 | 1.411% | |
| 2024/9/13 | 0.6519 | 0.6519 | 0.123% | |
| 2024/9/12 | 0.6511 | 0.6511 | 0.696% | |
| 2024/9/11 | 0.6466 | 0.6466 | 0.717% | |
| 2024/9/10 | 0.642 | 0.642 | 0.785% | |
| 2024/9/9 | 0.637 | 0.637 | -0.794% | |
| 2024/9/6 | 0.6421 | 0.6421 | -0.093% | |
| 2024/9/5 | 0.6427 | 0.6427 | -0.062% | |
| 2024/9/4 | 0.6431 | 0.6431 | -0.403% | |
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