基金经理：刘重杰
| 单位净值:1.0579 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:1.0579 | 截止日期:2025/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/4 | 1.0579 | 1.0579 | 1.497% | |
| 2025/12/3 | 1.0423 | 1.0423 | -1.623% | |
| 2025/12/2 | 1.0595 | 1.0595 | -0.376% | |
| 2025/12/1 | 1.0635 | 1.0635 | 0.634% | |
| 2025/11/28 | 1.0568 | 1.0568 | -0.123% | |
| 2025/11/27 | 1.0581 | 1.0581 | -0.442% | |
| 2025/11/26 | 1.0628 | 1.0628 | 0.17% | |
| 2025/11/25 | 1.061 | 1.061 | 1.318% | |
| 2025/11/24 | 1.0472 | 1.0472 | 3.071% | |
| 2025/11/21 | 1.016 | 1.016 | -3.486% | |
| 2025/11/20 | 1.0527 | 1.0527 | -0.284% | |
| 2025/11/19 | 1.0557 | 1.0557 | -0.78% | |
| 2025/11/18 | 1.064 | 1.064 | -1.908% | |
| 2025/11/17 | 1.0847 | 1.0847 | -0.977% | |
| 2025/11/14 | 1.0954 | 1.0954 | -2.942% | |
| 2025/11/13 | 1.1286 | 1.1286 | 1.147% | |
| 2025/11/12 | 1.1158 | 1.1158 | 0% | |
| 2025/11/11 | 1.1158 | 1.1158 | 0.117% | |
| 2025/11/10 | 1.1145 | 1.1145 | 1.272% | |
| 2025/11/7 | 1.1005 | 1.1005 | -1.986% | |
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