基金经理：苏燕青
| 单位净值:0.7170 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:0.7170 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 0.717 | 0.717 | -1.443% | |
| 2023/9/27 | 0.7275 | 0.7275 | 0.608% | |
| 2023/9/26 | 0.7231 | 0.7231 | -1.539% | |
| 2023/9/25 | 0.7344 | 0.7344 | -2.158% | |
| 2023/9/22 | 0.7506 | 0.7506 | 3.674% | |
| 2023/9/21 | 0.724 | 0.724 | -2.056% | |
| 2023/9/20 | 0.7392 | 0.7392 | -2.196% | |
| 2023/9/19 | 0.7558 | 0.7558 | -0.093% | |
| 2023/9/18 | 0.7565 | 0.7565 | -1.779% | |
| 2023/9/15 | 0.7702 | 0.7702 | 0.601% | |
| 2023/9/14 | 0.7656 | 0.7656 | 0.105% | |
| 2023/9/13 | 0.7648 | 0.7648 | -0.984% | |
| 2023/9/12 | 0.7724 | 0.7724 | -0.528% | |
| 2023/9/11 | 0.7765 | 0.7765 | 0.103% | |
| 2023/9/8 | 0.7757 | 0.7757 | 0.284% | |
| 2023/9/7 | 0.7735 | 0.7735 | -1.915% | |
| 2023/9/6 | 0.7886 | 0.7886 | -0.48% | |
| 2023/9/5 | 0.7924 | 0.7924 | -1.979% | |
| 2023/9/4 | 0.8084 | 0.8084 | 2.472% | |
| 2023/9/1 | 0.7889 | 0.7889 | 0.013% | |
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