基金经理：苏燕青
| 单位净值:0.6841 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:0.6841 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -1,794,800 | -16,507,172 | -2,843,660 | -4,106,858 |
| 利息收入 | 7,172 | 10,971 | 4,117 | 64,495 |
| 其中：存款利息收入 | 7,172 | 10,971 | 4,117 | 64,495 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,807,156 | -1,309,372 | 2,507,377 | -7,438,693 |
| 其中：股票投资收益 | -3,092,194 | -2,697,440 | 1,573,288 | -7,650,306 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 397,919 | 164,542 | - | - |
| 股利收益 | 887,118 | 1,223,527 | 934,089 | 211,613 |
| 公允价值变动收益 | -239,480 | -13,835,353 | -5,377,042 | 2,424,110 |
| 汇兑收益 | 114,168 | -1,529,561 | -14,111 | -507,506 |
| 其他收入 | 130,496 | 156,142 | 36,000 | 1,350,736 |
| 费用 | 434,290 | 865,551 | 373,586 | 476,644 |
| 管理人报酬 | 259,049 | 522,489 | 222,876 | 307,100 |
| 托管费 | 77,715 | 156,747 | 66,863 | 92,130 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,073 | 185,176 | 83,846 | 77,414 |
| 利润总额 | -2,229,089 | -17,372,724 | -3,217,245 | -4,583,501 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,229,089 | -17,372,724 | -3,217,245 | -4,583,501 |
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