基金经理：刘重杰
| 单位净值:1.0856 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.0856 | 截止日期:2026/1/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 22,838,423 | 21,491,744 | -1,794,800 | -16,507,172 |
| 利息收入 | 31,842 | 15,527 | 7,172 | 10,971 |
| 其中：存款利息收入 | 31,842 | 15,527 | 7,172 | 10,971 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 15,306,231 | 2,463,922 | -1,807,156 | -1,309,372 |
| 其中：股票投资收益 | 11,885,253 | 988,741 | -3,092,194 | -2,697,440 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 397,919 | 397,919 | 164,542 |
| 股利收益 | 3,420,977 | 1,077,262 | 887,118 | 1,223,527 |
| 公允价值变动收益 | 3,502,204 | 18,390,795 | -239,480 | -13,835,353 |
| 汇兑收益 | -1,277,239 | 59,521 | 114,168 | -1,529,561 |
| 其他收入 | 5,275,384 | 561,980 | 130,496 | 156,142 |
| 费用 | 1,468,208 | 863,727 | 434,290 | 865,551 |
| 管理人报酬 | 1,037,437 | 552,008 | 259,049 | 522,489 |
| 托管费 | 311,231 | 165,602 | 77,715 | 156,747 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,539 | 144,665 | 96,073 | 185,176 |
| 利润总额 | 21,370,215 | 20,628,017 | -2,229,089 | -17,372,724 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,370,215 | 20,628,017 | -2,229,089 | -17,372,724 |
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