单位(元)招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,843,660 |
-4,106,858 |
-5,618,336 |
利息收入 |
4,117 |
64,495 |
54,949 |
其中:存款利息收入 |
4,117 |
64,495 |
54,949 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,507,377 |
-7,438,693 |
-7,556,487 |
其中:股票投资收益 |
1,573,288 |
-7,650,306 |
-7,693,976 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
934,089 |
211,613 |
137,490 |
公允价值变动收益 |
-5,377,042 |
2,424,110 |
1,319,494 |
汇兑收益 |
-14,111 |
-507,506 |
-220,957 |
其他收入 |
36,000 |
1,350,736 |
784,664 |
费用 |
373,586 |
476,644 |
213,999 |
管理人报酬 |
222,876 |
307,100 |
138,305 |
托管费 |
66,863 |
92,130 |
41,491 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
83,846 |
77,414 |
34,202 |
利润总额 |
-3,217,245 |
-4,583,501 |
-5,832,334 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,217,245 |
-4,583,501 |
-5,832,334 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。