基金经理：苏燕青
| 单位净值:0.6773 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:0.6773 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | -2,843,660 | -4,106,858 | -5,618,336 | |
| 利息收入 | 4,117 | 64,495 | 54,949 | |
| 其中：存款利息收入 | 4,117 | 64,495 | 54,949 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 2,507,377 | -7,438,693 | -7,556,487 | |
| 其中：股票投资收益 | 1,573,288 | -7,650,306 | -7,693,976 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 934,089 | 211,613 | 137,490 | |
| 公允价值变动收益 | -5,377,042 | 2,424,110 | 1,319,494 | |
| 汇兑收益 | -14,111 | -507,506 | -220,957 | |
| 其他收入 | 36,000 | 1,350,736 | 784,664 | |
| 费用 | 373,586 | 476,644 | 213,999 | |
| 管理人报酬 | 222,876 | 307,100 | 138,305 | |
| 托管费 | 66,863 | 92,130 | 41,491 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 83,846 | 77,414 | 34,202 | |
| 利润总额 | -3,217,245 | -4,583,501 | -5,832,334 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -3,217,245 | -4,583,501 | -5,832,334 | |
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