基金经理：苏燕青
| 单位净值:0.7998 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:0.7998 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,801,528 | 1,291,403 | 1,429,012 | 1,520,029 |
| 结算备付金 | - | 421,840 | - | 1,001,255 |
| 存出保证金 | - | - | - | 29,017 |
| 交易性金融资产 | 104,850,041 | 85,981,301 | 78,430,469 | 105,117,777 |
| 其中：股票投资 | 104,850,041 | 85,981,301 | 78,430,469 | 105,117,777 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,694,962 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 404,994 | 137,139 | 49,375 | 19,772 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 107,056,563 | 94,526,644 | 79,908,856 | 107,687,850 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,015,278 | 7,613,079 | 11 | 1,174,555 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 46,164 | 39,401 | 33,672 | 45,126 |
| 应付托管费 | 13,849 | 11,820 | 10,102 | 13,538 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 99,229 | 41,912 | 98,655 | 53,392 |
| 负债合计 | 1,174,519 | 7,706,212 | 142,440 | 1,286,611 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 166,618,251 | 128,618,251 | 104,618,251 | 132,618,251 |
| 未分配利润 | -60,736,208 | -41,797,819 | -24,851,835 | -26,217,012 |
| 所有者权益合计 | 105,882,043 | 86,820,432 | 79,766,416 | 106,401,239 |
| 负债和所有者权益总计 | 107,056,563 | 94,526,644 | 79,908,856 | 107,687,850 |
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