基金经理：刘重杰
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:1.0510 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,769,305 | 1,310,328 | 1,801,528 | 1,291,403 |
| 结算备付金 | 229 | 736 | - | 421,840 |
| 存出保证金 | 2 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 579,485,547 | 117,237,885 | 104,850,041 | 85,981,301 |
| 其中：股票投资 | 579,485,547 | 117,237,885 | 104,850,041 | 85,981,301 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 6,694,962 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1,538,712 | - | 404,994 | 137,139 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 589,793,796 | 118,548,949 | 107,056,563 | 94,526,644 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,100,050 | 812 | 1,015,278 | 7,613,079 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 239,304 | 50,630 | 46,164 | 39,401 |
| 应付托管费 | 71,791 | 15,189 | 13,849 | 11,820 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,920 | 64,918 | 99,229 | 41,912 |
| 负债合计 | 4,543,064 | 131,549 | 1,174,519 | 7,706,212 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 578,618,251 | 147,618,251 | 166,618,251 | 128,618,251 |
| 未分配利润 | 6,632,481 | -29,200,850 | -60,736,208 | -41,797,819 |
| 所有者权益合计 | 585,250,732 | 118,417,401 | 105,882,043 | 86,820,432 |
| 负债和所有者权益总计 | 589,793,796 | 118,548,949 | 107,056,563 | 94,526,644 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。