基金经理：苏燕青
| 单位净值:0.6773 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:0.6773 | 截止日期:2023/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2022/2/7 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,429,012 | 1,520,029 | 1,122,648 | 215,595,355 |
| 结算备付金 | - | 1,001,255 | - | 7,310 |
| 存出保证金 | - | 29,017 | - | - |
| 交易性金融资产 | 78,430,469 | 105,117,777 | 42,661,846 | 87,410,127 |
| 其中：股票投资 | 78,430,469 | 105,117,777 | 42,661,846 | 87,410,127 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 593,562 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 49,375 | 19,772 | 25,770 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 280,796 | - |
| 资产总计 | 79,908,856 | 107,687,850 | 44,684,622 | 303,012,792 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11 | 1,174,555 | 954,912 | 78,610,274 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 33,672 | 45,126 | 18,133 | 36,824 |
| 应付托管费 | 10,102 | 13,538 | 5,440 | 11,047 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 26,943 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,655 | 53,392 | 28,620 | 1,529 |
| 负债合计 | 142,440 | 1,286,611 | 1,007,105 | 78,686,618 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,618,251 | 132,618,251 | 45,618,251 | 223,618,251 |
| 未分配利润 | -24,851,835 | -26,217,012 | -1,940,734 | 707,922 |
| 所有者权益合计 | 79,766,416 | 106,401,239 | 43,677,517 | 224,326,173 |
| 负债和所有者权益总计 | 79,908,856 | 107,687,850 | 44,684,622 | 303,012,792 |
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