单位(元)招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2022/2/7 |
资产 |
银行存款 |
1,429,012 |
1,520,029 |
1,122,648 |
215,595,355 |
结算备付金 |
- |
1,001,255 |
- |
7,310 |
存出保证金 |
- |
29,017 |
- |
- |
交易性金融资产 |
78,430,469 |
105,117,777 |
42,661,846 |
87,410,127 |
其中:股票投资 |
78,430,469 |
105,117,777 |
42,661,846 |
87,410,127 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
593,562 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
49,375 |
19,772 |
25,770 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
280,796 |
- |
资产总计 |
79,908,856 |
107,687,850 |
44,684,622 |
303,012,792 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
11 |
1,174,555 |
954,912 |
78,610,274 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
33,672 |
45,126 |
18,133 |
36,824 |
应付托管费 |
10,102 |
13,538 |
5,440 |
11,047 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
26,943 |
应交税费 |
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应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
98,655 |
53,392 |
28,620 |
1,529 |
负债合计 |
142,440 |
1,286,611 |
1,007,105 |
78,686,618 |
所有者权益 |
实收基金 |
104,618,251 |
132,618,251 |
45,618,251 |
223,618,251 |
未分配利润 |
-24,851,835 |
-26,217,012 |
-1,940,734 |
707,922 |
所有者权益合计 |
79,766,416 |
106,401,239 |
43,677,517 |
224,326,173 |
负债和所有者权益总计 |
79,908,856 |
107,687,850 |
44,684,622 |
303,012,792 |
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