基金经理：曹治国
| 单位净值:1.1984 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2277 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新规模:10.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛智一年定开债券(009045)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,214,620 | 4,647,080 | -987,067 | 11,187,500 |
| 基金本期净收益(元) | 5,963,040 | 2,519,220 | 3,507,400 | 8,277,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0052 | -0.0011 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,071,680,000 | 1,062,460,000 | 1,057,820,000 | 1,058,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1937 | 1.1835 | 1.1783 | 1.1794 |
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