基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0721 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1014 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛智一年定开债券(009045)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,842,340 | 5,198,050 | -2,739,680 | 7,292,600 |
| 基金本期净收益(元) | 3,621,650 | 3,543,120 | 938,198 | 5,549,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | 0.0107 | -0.0056 | 0.015 |
| 期末基金资产净值(元) | 110,721,000 | 520,561,000 | 515,363,000 | 518,102,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0586 | 1.0677 | 1.057 | 1.0627 |
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