基金经理：曹治国
| 单位净值:1.0642 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0642 | 截止日期:2022/9/23 | ||
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| 最新规模:5.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛盛智一年定开债券(009045)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 771,530 | 584,881 | 955,769 | 349,827 |
| 基金本期净收益(元) | 1,727,950 | 905,533 | 490,157 | 378,526 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 | 0.0097 | 0.0159 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(元) | 510,810,000 | 62,378,600 | 61,793,700 | 60,837,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0477 | 1.0396 | 1.0299 | 1.014 |
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