基金经理:曹治国
单位净值:1.1724 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2017 | 截止日期:2025/01/03 | ||
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最新规模:10.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛盛智一年定开债券(009045)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 6,100,080 | 2,887,940 | 2,082,340 | 1,882,360 |
基金本期净收益(元) | 8,515,270 | 2,722,340 | 2,107,530 | 1,382,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0245 | 0.0199 | 0.018 |
期末基金资产净值(元) | 1,025,100,000 | 1,019,000,000 | 116,112,000 | 114,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1419 | 1.1351 | 1.1102 | 1.0903 |